ERP项目LCSAP unit test FI -090.docVIP

LCSAP系统项目单元测试文档 单元测试标题 修改预留 SAP R/3 功能 附加功能 附加报表 附加界面 Conversion 接口 权限 流程分解 业务流程 FI -000 业务子流程 FI -090 业务 A: 测试文档修改历史 日期 姓名 结果（通过/失败） 需否重试 主要描述 B: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: …/…/… 一、收款流程 测试场景描述 收款流程 菜单路径: 会计财务会计应收帐款凭证输入收款 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 公司代码 公司代码 公司代码 货币/汇率 货币/汇率 RMB 参照 参照 原始凭证附件张数 凭证抬头文本 凭证抬头文本 摘要 帐户 帐户（银行数据） 银行存款科目 帐户 帐户（未清项选择） 客户代码 金额 金额 收款金额 期望结果 实际结果 凭证记帐到公司代码中 系统操作 输入事物代码: F-28 输入凭证日期、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本 输入帐户（银行数据）：银行存款科目 输入帐户（未清项选择）：客户代码 输入收款金额 点击处理未清项 选择部分支付 选中非支付项，点击取消激活项目 存盘 二、清账流程 测试场景描述 清账流程 菜单路径: 会计财务会计应收帐款账户清账 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 公司代码 公司代码 公司代码 帐户 帐户（未清项选择） 客户代码 特定总账标识 特定总账标识 特别总账标记，如果清应收账款，不需要输入；如果需要清其他清账科目，需要输入特别总账标记，如B表示清应收票据等。 标准未清项 标准未清项 选上，处理应收账款，不选则不包含应收账款。 期望结果 实际结果 清帐凭证记帐到公司代码中 系统操作 输入事物代码: F-32 输入清账日期、公司代码 输入帐户、客户代码、特别总账标记等字段 点击处理未清项 选择部分支付 选中需要清账项目，双击支付项目 存盘，请账结束 三、显示账户行项目 测试场景描述 显示/更改行项目 菜单路径: 会计财务会计应收帐款账户显示/更改行项目 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 公司代码 公司代码 公司代码 客户账户 客户账户 客户代码 期望结果 实际结果 显示客户的发生行项目 系统操作 输入事物代码: FBL5N 输入客户账户、公司代码 点击执行 察看清账、未清账的明细金额 双击行项目，可查看具体凭证 退出，结束 四、自动清账功能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 测试场景描述 运行自动清账 菜单路径: 会计财务会计应收帐款期间处理自动清账无清算货币说明 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 会计年度 会计年度 会计年度 凭证编号 凭证编号 凭证编号 记账日期 记账日期 记账日期 选择客户 选择客户 选上“选择客户”，启用客户范围选择功能 选择供应商 选择供应商 选上“选择供应商”，启用供应商范围选择功能 选择总分类账科目 选择总分类账科目 选上“选择总分类账科目”，启用总分类账科目范围选择功能 测试运行 测试运行 选上“测试运行”不正是执行，否则正是产生财务凭证并过账 清账日期 清账日期 写在凭证上的清账日期 期望结果 实际结果 自动清账 系统操作 输入事物代码: F.13 输入会计年度、公司代码 选上“选择客户”，选择需要清账的客户编码 录入清账日期 选上“测试运行”，点击执行按钮 查看清账情况 无误，返回，去掉“测试运行”选项，点击执行按钮 清账结束 五、采用应收票据冲应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 测试场景描述 采用应收票据清应付账款 菜单路径: 会计财务会计应收帐款凭证输入汇票付款 事务代码 菜单路径: 会计财务会计总分类账凭证输入汇票过账并清账 事务代码 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 公司代码 公司代码 公司代码 货币/汇率 货币/汇率 RMB 参照 参照 原始凭证附件张数 凭证抬头文本 凭证抬头文本 摘要 帐户 帐户 银行存款科目 记账码 记账码 记账码（应收票据记作09） 金额 金额 收款金额 凭证日期 凭证日期 原始凭证日期 特别G/L 特别G/L 特别总账标记 期望结果 实际结果 用应收票据清应收账款，凭证被保存 系统操作 输入事物代码