浙江省电力公司总帐用户手册 3.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 (样板讨论稿）  目录 1 总帐处理 1.1 总帐主数据维护 1.1.1 创建会计科目 1.1.1a 会计科目层创建 1.1.1b 公司层创建 1.1.1c 维护样本科目 1.1.2 改变会计科目 1.1.3 删除科目 1.1.4 冻结/ 结冻科目 1.1.5 创建工作清单 1.1.6 维护科目分配模型 1.1.7 维护样本凭证 1.2 业务处理 1.2.1 凭证过帐 1.2.1a 普通过帐 1.2.1b 用参考凭证过帐 1.2.1c 用科目分配模式过帐 1.2.1d 用快速屏幕过帐 1.2.1e 凭证显示 1.2.1f 凭证打印 1.2.1g 凭证修改 1.2.2 预制凭证 1.2.2a 预制凭证 1.2.2b 修改预制凭证 1.2.2c 显示预制凭证 1.2.2d 预制凭证过帐/删除 1.2.3 查询帐户 1.2.3a 显示余额 1.2.3b 显示行项目 1.2.3c 运行帐户报表 1.2.4 冲销凭证 1.2.4a 单个冲销 1.2.4b 批量冲销 1.2.5 公司间交易 1.2.5a 公司间交易的录入 1.2.5b 公司间交易的修改 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1 手工清理 1.3.2 自动清理 1.3.3 清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1 暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2 维护兑换汇率 1.4.3 外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4 月末转帐 1.4.5 关闭总帐 1.4.6 与子模块核对一致 1.4.7 报告 1.4.8 年结  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：总帐 版本：1.3 日期： 编写人： 审核人： 总帐未清项管理 处理说明 在总帐中可以对科目进行未清项管理，这些科目发生业务时，或形成一笔新的未清项，或是对以前业务的清理，适用于这一功能的科目有： 用于银行对帐的结转科目 债券投资科目（长期/短期) 需要清理的其他应收和其他应付 专项应付款－其他 处理的方法有： 手工清理 自动清理 清理过帐 处理流程  系统程序路径 手工清理：(F－03 ) 会计 财务会计 总分类帐 帐户 结算 自动清理：(F.13) 会计 财务会计 总分类帐 周期性处理 自动结算 清理过帐：(F-04 ) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 结算过帐 系统有关的预处理 确定每笔业务的清理码 系统有关的后续处理 手工清理和自动清理产生的清理凭证有特别的凭证类型ZC，这类凭证没有行项目，只有凭证头，可以不必打印。 系统处理的责任人员 凭证清理：科目负责人 相关文档 原凭证 程序处理描述 手工清理：当清理业务发生时，如果将其作为普通业务处理，则可在事后用手工清理的方法，人为地将可互相清理的行项目挑选出来，加以清理 (F－03 ) 会计 财务会计 总分类帐 帐户 结算 第一屏 字段 类型 描述 帐户 必须 需清理的科目代码 清帐日期 必须 记帐期间 可选 缺省同清帐日期 公司代码 必须 所在的公司 货币 必须 进一步选择 可选 可在屏幕所显示的这些字段内输入值，缩小选择的范围 处理功能 结果 ‘按’处理未清项’键 系统进入第二屏 第二屏： 处理功能 结果 将光标移至需要清理的行，双击 该行颜色变化，显示已被选中 如果被选中的行借贷余额为零，则点击’过帐’键 清理凭证产生，屏幕下方’未分配的’为0 如果被选中的行借贷余额不为零，即要部分清理，则有两种做法： 1〕菜单：转到 剩余项目屏幕 2〕菜单：转到 部分收付屏幕 系统出现以下1)屏 系统出现以下2)屏 在以上任何时候，都可按’凭证概览’键和 菜单：凭证 模拟 显示凭证概览 检验凭证的合法性 屏：在’剩余项目’栏内填入该行经过清理以后剩下的未清项金额，系统将把这部分作为新的未清项处理 屏－在’支付金额’栏填入支付的金额，部分支付将会产生新的未清项，直到最后支付 自动清理：系统寻找具有相同的定位码、且借贷余额为零的行项目，进行自动清理。 (F.13) 会计 财务会计 总分类帐 周期性处理 自动结算 第一屏： 以下表内未说明的字段不