太太药业TB-SD-008V1外贸流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：健康外贸流程 文档号：TB_SD_008_V1 版本号：1.0 作 者： 梁瑛 保存日期： 2003年5月12日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月12日目录 1 外贸流程 4 1.1 外贸流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 外贸流程 外贸流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述了出口产品的流程 参 与 者：帖鹰、汤凌志、梁瑛 输 入：客户要货申请 输 出：售出确认书 控 制 点：市场部审核、生产部安排生产、客帐部通知、储运部发货 执行地点：分部、市场部、生产部、客帐部、储运部 执行时间：客户提出要货意向 主要职责：外贸出品产品的流程 流程接口： 业务改进 现 状：海外分部根据客户订货合同等填写要货申请传真市场部，经市场部审核后转客帐部。客帐部根据要货申请向生产部下达生产计划，由生产部安排生产。储运部验收入库后通知客帐部，由客帐部将库存情况转市场部。市场部根据库存情况填写发货通知转客帐部安排发货。客帐部填写发货通知单，经分管会计审核（是否超信用额、数期）、客帐部经理审批、销售副总审批后转储运部发货。储运部发货并填写确认书及报关单据。客帐部根据确认书及报关单据等入帐。 主要不足：纸面操作比较多，部门之间沟通环节比较多，周期比较长 未来流程：海外分部根据客户订货合同等填写要货申请传真市场部，经市场部审核后转客帐部。客帐部根据要货申请向生产部下达生产计划，由生产部安排生产。储运部验收入库后通知客帐部，由客帐部将库存情况转市场部。市场部根据库存情况填写发货通知转客帐部安排发货。客帐部填写发货通知单，经分管会计审核（是否超信用额、数期）、客帐部经理审批、销售副总审批后转储运部发货。储运部发货并填写确认书及报关单据。客帐部根据确认书及报关单据等入帐。 主要变化：系统内操作 业务流程 流程编号：TB-SD－008V1 流程名称：外贸流程 作者：梁瑛 业务流程说明 流程描述 ：外贸流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-008-001 客户要货意向 客户提出要货意向 客户 SD-008-002 审核并填写申请单 分部审核并填写要货申请单 分部人员 获知客户要货意向 SD-008-003 接收并审核要货申请 市场部接收并审核要货申请 市场部 收到要货申请单 SD-008-004 下达生产计划 客帐部根据市场部审核意见向生产部下达生产计划 客帐部 收到市场部审核的要货申请单 SD-008-005 安排生产 生产部根据客帐部下达的生产计划安排生产 生产部 收到生产计划 SD-008-006 收货入库并转南山仓库 储运部收货入库并转南山仓库 储运部 产成品 SD-008-007 根据库存通知市场部 客帐部根据库存通知市场部产成品入库情况 客帐部 产成品入库完毕 SAP SD-008-008 填写并审核发货通知 市场部根据库存情况填写并审核发货通知 市场部 收到客帐部通知 SD-008-008 填写发货通知单 客帐部根据市场部发货申请填写发货通知单 客帐部 收到发货通知单 SAP SD-008-008 会计审核欠款 客帐部帐务会计审核客户欠款是否超数期、信用额度 帐务会计 收到发货通知单 SAP SD-008-011 客帐经理审批 如超数期、信用额度是否可以发货 客帐经理 冻结订单审批单 SAP SD-008-012 销售副总/销售总监审批 如超数期、信用额度是否可以发货 销售副总或销售总监 冻结订单审批单 SD-008-013 发货并填写确认书及报送单据 储运部根据审批同意的发货通知发货并填写确认书及报送单据 储运部 审批同意的发货通知 SAP SD-008-014 根据确认书、报关单据进行财务处理 客帐部根据确认书及报关单据进行相应的财务处理 财务会计 货物发出 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-008V1 流程名称：外贸流程 流程编制人员：SD小组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的