万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-060 收款流程v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-060 流程名称：收款流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本：A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 完善应收帐款收款业务处理，规范收款程序，并在SAP财务系统中反映。 改进内容 在财务部收到各种银行底单或客户开具的汇票时，须先经财务部审核。核实后才在SAP系统中进行收帐并对未清项进行清帐处理，以记录客户该次付款所对应的时间。由于已将应收帐款按产品类及规格进行细分，所以系统可提供各类产品及规格的应收帐款帐龄分析报告，从而满足销售分析及执行对应考核、优惠政策的管理需求。 将来流程综述 根据公司制度或政策规定汇款到公司，财务部在审核确认该笔应收款后，由公司财务人员在SAP系统中做收款及清帐处理， SAP系统自动产生财务凭证。 对现有流程的改变 对客户往来进行未清项管理  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 收款 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 收款 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．提供现金或银行单据 银行出纳 收到现金或银行存款到帐后 财务部 确认回款 提供现金或银行单据 2．会计审核 应收会计 收到现金或银行单据后 财务部 确认回款 审核银行回款单据 3．判断是否是应收回款 应收会计 收到现金或银行单据后 财务部 确认是否是应收回款 判断是否是应收回款,如是则作清帐处理,不是则退回 4．判断回款类型 应收会计 收到现金或银行单据后 财务部 确认回款的类型 判断是否是坏帐回收,是否预收、是否是正常回款、是否代收代付、是否未用退回、是否押金 5．坏帐、预收处理 应收会计 确认是坏帐回收和预收后 财务部 进行坏帐处理和预收处理 冲销应收帐款 6．清帐处理 应收会计 确认是回款而非其他回款后 财务部 回款清帐 根据产品和时间先后进行分割 7．代收代付、未用退回、押金处理 应收会计 确认是代收代付、未用退回、押金处理而非其他回款后 财务部 进行代收代付、未用退回、押金处理 冲销其他应收帐款 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 应收会计 银行出纳 主办会计 报表需求 按产品品种、客户、分部统计应收帐款的收款情况。 客户动态表（按收发情况） TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-060 .doc 收款流程 页码: 1 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 26/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用