sepc_erp第一批推广_系统配置手册_fm_20090815_v.docVIP

四川省电力公司 企业资源管理(ERP)系统实施项目 推广阶段 系统配置手册 财务管理分册 2009年8月 更改记录： 版本 更改日期 更改人 更改内容 0.1 2009/5/15 创建 2.0 2009/9/2 目录1 基础设置 5 1.1 企业结构 5 1.1.1 定义 5 1.1.1.1 财务会计 5 1.1.1.2 控制 16 1.1.2 分配 23 1.1.2.1 财务会计 23 1.1.2.2 控制 24 1.2 财务会计（新） 26 1.2.1 财务会计全局设置（新） 26 1.2.1.1 分类账 26 1.2.1.2 公司代码的全局参数 43 1.2.1.3 凭证 46 1.2.1.4 容差组 52 1.2.1.5 定义税务科目 54 1.2.1.6 为非征税事务分配税务代码 57 1.2.1.7 定义销售/采购税代码 58 1.2.1.8 会计凭证中的确认 60 1.2.2 总账会计核算（新） 61 1.2.2.1 主数据 61 1.2.2.2 业务交易 70 1.2.3 应收账目和应付账目 84 1.2.3.1 业务交易 84 1.2.3.2 供应商账户 100 1.2.3.3 客户账户 108 1.2.4 资产会计核算 116 1.2.4.1 组织结构 116 1.2.4.2 总账集成 128 1.2.4.3 评估 145 1.2.4.4 折旧 150 1.2.4.5 主数据 159 1.2.4.6 业务 162 1.3 控制 166 1.3.1 一般控制 166 1.3.1.1 组织结构 166 1.3.2 成本中心会计 178 1.3.2.1 定义标准层次 178 1.3.2.2 定义成本中心类别 179 1.3.3 利润中心会计核算 180 1.3.3.1 维护控制范围设置 180 1.4 基金管理 181 1.4.1 激活全局基金管理功能 181 1.4.2 激活预算控制系统（BCS）全局功能 182 1.4.3 定义全局参数 184 1.4.4 创建/更改层次变式 185 1.4.5 分配层次变式给FM范围 186 1.4.6 定义预算类别 188 1.4.7 定义预算类型 189 1.4.8 分配预算类型给处理(批维护) 192 1.4.9 定义统计预算的预算类型 194 1.4.10 分配预算处理的统计预算 194 1.4.11 激活期间控制 196 1.4.12 编辑预算状态 197 1.4.13 激活/不激活资金管理 200 1.4.14 编辑参数文件容差 1 1.4.15 激活预算控制系统的帐户分配要素 3 基础设置 企业结构 在SAP中需要先定义企业结构，再对已定义的企业结构进行分配，以将各组织结构按照确定的模式关联起来。 定义 定义公司代码 菜单路径：SPRO企业结构-定义--定义公司代码 事务代码：点击 图表 3公司代码维护选择活动视图 1. 复制，删除，检查公司代码 双击“复制，删除，检查公司代码”后，出现以下操作界面，可通过选择不同的功能按钮，实现相关功能。 图表 4复制、删除、检查公司代码 点击“”按钮，在弹出的对话框选择源公司代码、输入新的目标公司代码，然后点击“确定”。 图表 5输入公司代码复制数据 图表 6复制数据时提示 复制时提示是否要复制会计科目表，若是第一次在系统中定义公司代码，则选“否”，然后导入会计科目。若不是第一次定义公司代码，可直接从已配置好的公司代码。复制完成后，系统提示复制活动完成。 点击“否”则提示要求输入一个本位币。 回车后： 再次回车会进行数据复制。 回车确认, 图表 7复制公司代码完成 点击“ ”按钮，弹出对话框，选择/输入待删除的公司代码，点击确定。 图表 8输入待删除的公司代码 公司代码删除操作一定要慎重，这会导致与此公司代码相关的数据全部删除。 点击“”按钮可以以复制的方式复制一个新的公司代码，同时会以新的公司代码取代原公司代码。 点击“ ”按钮检查公司代码的数据是否完整。 2. 编辑公司代码数据 双击“编辑公司代码数据”可以修改公司代码细节数据。 图表 9修改公司代码数据主视图 点击“”按钮可以切换“显示/修改”状态。 点击“”按钮可以增加一个公司代码，但建议不要使用此方式新建公司代码，而应采取“复制”的方式新增一个公司代码，然后根据需要修改配置数据。 点击“”按钮可以从已有的公司代码复制一个新的公司代码。 点击“ ”按钮可以删除选择的公司代码记录，但如果公司代码已经被分配，则不能删除。 点击“”按钮可以查看或修改细节数据。 编辑修改完成后，点击“”按钮保存即可。 双击需要修改的公司代码行，出现以下操作界面。 图表 10修改公司代码细节视图 配置说明： 维护公司代码有两种维护方式：第一种方式：“