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中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 物流中心 模块名称 MM 3． 被访/填表部门 物流中心 4． 访问/填表时间 2005.12.12 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 余谨、物流中心安全数质量部汪桂明 一次调运 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 业务基本情况综述 2 二、 业务涉及的组织架构 2 三、 主数据 4 四、 业务流程 10 五、 用户ID分配及权限 22 六、 单据、报表、接口 23  问题及答复 业务基本情况综述 序号 问题 答复 备注 贵公司的主要业务是什么？ 成品油销售 贵公司的主要产品是什么？ 汽油（90#、93#、97#、98#）、柴油（0#、-10#、5#）、煤油、燃料油（180#、工业、船用）、润滑油 业务涉及的组织架构 序号 问题 答复 备注 按照公司的主要业务，请描述负责产品采购、库存、销售和财务结算的部门名称。 采购： 库存： 销售： 财务： 采购：业务处 库存：物流中心及各分公司 销售：业务处、零管处 财务：财务处 请详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。 红山油库：福州马尾红山100号(350015) 红山润滑油库：福州马尾红山100号(350015) 琯头油库：福州连江琯头镇门边村（350500） 嵩屿油库：厦门海沧嵩屿贞庵村（361000） 赛岐油库：宁德福安赛岐经济开发区南安村（355001） 三沙油库：宁德霞浦三沙古镇(355101) 漳湾油库：宁德漳湾镇雷东田螺村(352106) 莆田涵江区三江口镇新浦村（351100） 后渚油库：泉州丰泽区后渚港（362000） 石井油库：泉州市南安县石井镇后店村（362000） 南坑油库：漳州市芗城区南坑北路23号（363000） 铜陵油库：漳州市东山县铜陵镇大沃街田尾369号（363401） 龙岩油库：龙岩市南环西路1号（364000） 翁墩油库：三明市翁墩村（365000） 永安油库：三明市永安县燕东新桥路869号（366000） 东坑油库：南平市东岭路8号(353000) 水北油库：邵武市水北区石化路16号（354000） 贺村油库：浙江江山市贺村镇赵家山1号（324109） 梅埔油库：福州闽清梅溪镇梅埔村 东澳油库：福州平潭县东澳镇 刘武店油库：厦门同安区刘武店村 增坪油库：福鼎城关增坪 西岙油库：福鼎市龙安开发区西岙村 卓宅油库：龙岩漳平外环东路1号 福建石油分公司所属油、库存产品种类：90#、93#、97#高标准清洁汽油、0#、+5#、-10#柴油、灯用煤油。 请详细描述负责产品采购的部门及其主要业务。 业务处、主要业务：采购、一次调运、信息、计划、结算、统计、直销客户管理、物价 请详细描述产品库存核算以及往来结算的部门名称及其主要业务。 财务处 产品的库存地点除了在自己公司外，是否还存在公司外的地点？ 还存在联营油库（如厦门石湖山油库） 公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，是否还有以下类型的库存： 供应商库存； 客户代保管库存； 客户已售未提库存； 其他特殊库存等； 都有 公司的仓库中，是否有复杂仓储结构的仓库？如有，是那些仓库？ 无 主数据 序号 问题 答复 备注 公司主要的产品是什么？ 成品油 原油； 化工制品； 成品油； 其他； 公司主要产品如何进行分类？分别划分为那些类别？ 按照企业自己的报表进行分类： 汽油（90#、93#、97#、98#）、柴油（0#、-10#、5#）、煤油、燃料油（180、工业、船用）、润滑油 按照中石化总部的统一分类； 按照企业自己的报表进行分类； 按照其他的管理需求等 公司产品的品种数量是多少？ 汽油（90#、93#、97#、98#）、柴油（0#、-10#、5#）、煤油、燃料油（180、工业、船用）、润滑油 公司目前是否存在专门的维护产品资料的部门？如有，是那个部门？ 无 如果存在专门维护产品资料的部门，请描述产品资料维护的基本流程，包括使用和传递的一些单据名称。 无 公司是否有专门针对产品资料存取权限的规定或者规章制度？如有，请进行说明。 无 产品的库存核算是否也存在批次管理的需求？ 有 公司产品的获得方式主要是什么？内部的生产还是外部的采购？ 主要是采购 如果存在外部的采购业务，则主要向那些供应商进行采购？ 中石化内部单位； 外部供应商 配置计划和外部的采购 集团公司总部； 中石化内部单位； 外部供应商； 进口等； 如果存在外部的供应商，则供应商的数量大致为多