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大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：开发票流程 文档号：TB-FI-050 作 者： 边滢、崔明彩 保存日期： 2003年12月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月8日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月19日 倪枫第二稿 2003年12月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 张辉、边滢 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 一期一波除上线产品由营销部开电子发票，自动生成会计凭证，其余产品的增票及所有普票均由财务在应收模块开发票。应收会计拿到报商单填写代开增值税专用发票申请单，应收会计带申请单和报商单到财务处开发票，财务处开发票人员检查单据是否齐全，若齐全就开具书面发票。应收会计收到发票在应收模块做开发票凭证。 上线两个产品涉及的开发票业务由营销科先开电子发票，再携电子发票到财务部开开发票申请，财务开金税发票，然后对电子发票批准至会计，然后产生会计凭证；华锐下属的不上前端业务系统的产品涉及到的开发票业务由营销科携开发票申请到财务部，财务部开金税发票，然后在应收模块录入发票凭证。 对现有流程的改变 前端业务上销售模块的产品的发票由销售模块在系统开票，直接生成会计凭证，无需财务录入。 前端业务上销售模块的产品的发票根据销售模块开出的电子发票，直接从销售模块导出，按照一定格式导入金税系统，无需财务重复录入。 财务部分开发票可以直接在应收模块录入相应的信息，凭证自动生成。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 一期一波除上线产品由营销部开电子发票，其余产品的增票及所有普票均由财务在应收模块开发票。 上线产品可由系统到出电子发票导入金税系统，其余产品需财务在金税中手工输入。 计财部需要核对各分公司的在系统中开票与金税系统的开票是否吻合，方式为：两个系统的清单校对 相应管理细则 税金核对报表 电子发票导出表 需要增加或更改的外部流转单据 已存在： 代开发票申请单 报商单 书面发票  D:术语和名词解释 无。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-050-V1.0 文档号：TB-FI-050-V1