太太药业TB-FI-140v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-140 流程名称：固定资产购置处理流程 责任人：张春华 日期：：0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产购置处理流程。建立固定资产购置处理申请制度。 改进内容 购置固定资产首先由相关部门提出采购申请，并经批准后进入招标环节，加强固定资产购置及原始成本控制。 可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。 将来流程综述 该流程对固定资产购置入帐处理进行了规范说明。具体包括业务部门提出申请、财务部审批申请、建立固定资产档案、在SAP系统内创建固定资产、在建工程资本化等业务处理。 对现有流程的改变 建立更详细的固定资产购置处理资料  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-140-010购置申请 经办人 根据业务需求 业务部门 建立购置申请制度 提出购置申请 FI-140-020 领导审批 公司领导 收到购置申请后 管理层 降低成本 领导审批 FI-140-030招标 招标小组 根据业务需求 业务部门 降低成本 进行招标 FI-140-040固定资产采购 经办人 领导审批并招标通过后 业务部门 降低成本 进行固定资产采购 FI-140-050验收单及发票 财务主管 固定资产采购单及发票送财务部后 财务部 判断是否一致 验收单及发票 FI-140-060 是否新资产 财务主数据维护员 财务主管审核通过 财务部 判断是否新资产 判断是否新资产 FI-140-070 建立新资产 财务主数据维护员 财务主管审核通过 财务部 建立新资产 在系统内建立新资产 FI-140-080 在建工程转固定资产 财务主数据维护员 财务主管审核通过 财务部 在建工程转固定资产 在建工程转固定资产  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 权限需求 在建工程资本化 报表需求 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-FI-140 固定资产购置处理流程 页码: 3 / 6 生成日期: 08/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 24/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用