尚德科技1 记帐凭证功能说明书.docVIP

报表设计规格 记帐凭证-FI 版本: Version Release Date and Time By Remarks 1.0 2006-02-27 Billy Qian Draft 签名: Reviewed Approved by Business Dept/Business Process Owner: Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner 张博逊 Manager 姜云升 Manager 毛恩华 Engineer SunSAP Project 熊海波 Project Manager 肖捷 Project Manager Loytong,Chia Project Manager 钱国荣 Consultant 记帐凭证 初始屏幕: 输入画面 选择条件 选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入 缺省值 合法性检查 公司代码(company code) 参数 是 5000 过帐日期(posting date) 范围 是 全部为当前系统日期 凭证编号(document number) 范围 否 无 字段解释: 序号 栏位描述 字段名称 表名 1 公司代码 BUKRS T001 2 过帐日期 BUDAT BKPF 3 凭证日期 BELNR BKPF 二．记帐凭证格式 及字段说明: 记帐凭证格式及字段说明，见附件： 输出纸张时为A4，横向打印 三、会计科目的取数逻辑说明 1、日常使用的会计科目表为USCA，由于打印的记帐凭证为中方会计科目，故必需取CNCA中的会计科目。这二个会计科目是通过会计科目主数据(T-code:FS00)来建立连接关系。如下图： 因此，打印出来的记帐凭证中，必须取中方会计科目(Alternative account)代码和中方会计科目的描述。 如果转换后的中方会计科目在006000xxxx的，那么需要进行进一步的中方会计科目的替换，其规则如下： 006000xxxx + 功能范围(Function area) = 正确的中方科目 006000xxxx + F001(管理费用) = 005502 xxxx 006000xxxx + F002(研发费用) = 005502 xxxx 006000xxxx + F003(营业费用) = 005501 xxxx 006000xxxx + F009(制造费用) = 004105 xxxx（成本中心不为空时） = 004101 xxxx (成本中心为空时) 注：上述转换规则，仅对公司代码5000，5100，5200有效。公司代码1000和2000不适用上述规则。 2、对于公司代码5000，5100，5200而言，本记帐凭证同时满足US和PRC需求，美方的ledger为0L，中方Ledger为Z1 (PRC GAAP Ledger)。对于公司代码1000和2000而言，则ledger仅用0L，中方Ledger Z1不存在。 3、会计凭证显示时，注意美方科目与中方科目的显示条件： a)美方科目和美方科目描述显示的条件：当BKPF-LDGRP为SPACE或’0L’时 b)中方科目和中方科目描述显示的条件：当BKPF-LDGRP为SPACE或’Z1’时 4、当会计凭证过帐以后，美方科目与中方会计科目在BSEG表有自动有对应，分别为BSEG-HKONT和BSEG-LOKKT。该对应关系仅适用公司代码5000，5100，5200。而公司代码1000和2000，则无须考虑这种对应关系（即使在BSEG表中有对应关系，也不用考虑）。 5、当会计凭证为预制（BKPF-BSTAT为V）时，则此时在BSEG表中还没有数据。因此情况会复杂一些。具体分别说明如下： 5.1 预制凭证的行项目的数据分别存放在VBSEGS、VBSEGA、VBSEGK、VBSEGD 4VBSEGS为总帐科目的数据（科目类型为S），VBSEGA为资产科目的数据（科目类型为A）、VBSEGK为供应商的数据（科目类型为K）、VBSEGD为客目的数据（科目类型为D）。因此，当输出的会计凭证为预制凭证时，需要分别在上述VBSEG*表中去找到对应的行项目。 5.2 如果预制凭证的凭证类型为RE（Invoice verification），则此类凭证为不完整预制凭证。因此在打印前须提示：“Parked Invoice verification is not completed”信息即可，无须打