tcl erp项目co_io_06 资本性支出的内部订单预算流程图.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_IO_06 资本性支出的内部订单预算流程定义文件目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制目的本文件的目的是更新和描述资本性支出的内部订单预算流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 李福涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-18 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的更新和描述资本性支出的内部订单预算流程。流程描述流程20：首先由在建工程会计系统外进行内部订单主数据维护；流程30：在建工程会计拟制内部订单资本性支出预算草稿提交给资产会计主管；流程40：资产会计主管审核内部订单资本性支出预算草稿；流程50：如果资产会计主管审核内部订单资本性支出预算草稿不通过，则由在建工程会计重新拟制内部订单资本性支出预算草稿；流程60：如果资产会计主管审核内部订单资本性支出预算草稿通过，则由预算会计结合部门预算进行审核；流程70：预算会计主管对预算会计结合部门预算审核过的内部订单资本性支出预算草稿进行批准；流程80：如果预算会计主管批准不通过，则返回在建工程会计，由其重新拟制内部订单资本性支出预算草稿；流程90：如果预算会计主管批准通过，则由成本主数据管理员在SAP系统内输入内部订单预算。差异分析规范了以前操作流程。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程在建工程会计拟制内部订单资本性支出预算草稿根据需要 CO_IO-内部订单预算资产会计主管确认在建工程会计拟制的内部订单资本性支出预算草稿根据需要 CO_IO-内部订单预算预算会计 1．结合部门预算审核已确认的内部订单资本性支出预算草稿 1．根据需要 1． CO_IO-内部订单预算预算会计主管 1．批准已结合部门预算审核过的内部订单资本性支出预算草稿 1．根据需要 1． CO_IO-内部订单预算成本主数据管理员 1．输入内部订单预算 1．根据需要 1． CO_IO-内部订单预算发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -