万向钱潮8、WXQC-ERP-FICO-TOBE-08一般付款业务流程单元测试-G.docVIP

单元测试文档 （项目第1期_FICO模块） 业务流程编码: WXQC-ERP-FICO-TOBE-08业务流程 业务流程描述: 一般付款业务流程 定稿日期：2002年 07 月 06 日 打印日期：2002年 07 月 06 日 测 试 人： 流程责任人： 流程组组长： 情况描述1: 一般银行存款付款。借：应付帐款，贷：银行存款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 f-53 对钢材的供应商大鼎公司付款 全额支付 凭证日期 2002.07.03 支付银行 取消”贴息日” 4）供应商为40185 5）处理未清项标准支付，选择欠款行项目 6）模拟显示无误后，保存 1500000018 1700000008已经重置并冲消 通过 f-53 付运费款22000 证日期 2002.07.03 付银行 取消”贴息日” 4、供应商50001 5、处理未清项，剩余支付，选择欠款行项目 6、模拟显示结果，有误 DR 应付帐款 22000 CR 银行存款 22000 1500000031 通过 FBRA 重置已清账 冲消上一笔的凭证的清账。 保存只重置不冲消。 通过 FB08 冲消凭证 注意： 选择冲消原因03——不会虚增借贷总额。 170000007 通过 f-53 重新付款 注意：因为原来发票校验时款项计入应付账款，故冲消时仍旧为应付账款。 借：应付账款-船户22963.27 贷：银行存款22000 贷：其他应付款-**船户963.27 2,963.27 1500000032 通过 情况描述2 ：付款. 借：应付帐款，贷：银行存款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 f-53 F001 付款 第一笔：用银行存款支付松溪款50万元。生成凭证。 第三笔：结清货款 借：应付账款 贷：银行存款 贷：财务费用-贴息收入。 保存生成会计凭证：1500000023 通过 情况描述3：工资发放。借：应付工资-工资奖金/应付工资-信息费补贴/管理费用-手机费收回/营业外收入-各种罚款收回/应交税金-个人所得税，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述4：中层工资。借：应付工资-工资奖金/应付工资-信息费补贴/其他应收款-()-**养老金/应交税金-个人所得税，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述5：业务费发放,市场部误餐补贴。借：应付工资-配套/营业费用-主机业务代表/应付福利费-误餐补贴，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述6：材料采购。借：物资采购(五金配件等)/应交税金-进项税额，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述7：医药费报销。借：应付福利费，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述8：各种费用报销。借：管理费用-职能部门/生产成本-制造部门，贷：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述9：各银行之间的转帐。借：银行存款，贷：银行存款(相关银行名称需注明) SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述10：取现。借：银行存款，贷：财务费用(相关银行名称需注明) SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 情况描述11：付各种采购货款。借：应付帐款等，贷：银行存款 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系统单据/报表 外部 单据 通过/未通过 问题描述 SAP项目文档