TCL ERP项目FIAR-08内销售后料销售处理流程.docVIP

FIAR-08内销售后料销售处理流程定义文件  目录 内销售后料销售处理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述内销售后料销售给经营部处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 匡志宏 流程图 流程说明 目的 处理内销售后料销售给经营部流程 流程描述 流程10：中转仓向售后服务总仓请料；（外地工厂的售后分仓视同惠州售后总仓的一个仓位） 流程20：售后服务部提供请料明细表； 流程30：PMC发料到售后服务总仓，将来SAP系统中财务总帐上对所有售后仓建立一个总仓，不分CDC和RDC，仓库发料到售后仓时凭证分录： 借：库存－TV原材料－售后发出 贷：库存－TV原材料 在帐上可以查看物料数量明细 流程40：物料实物发到售后总仓； 流程50：售后总仓发料到各中转仓； 流程60：售后服务部月末统计所有从PMC发料到售后仓的入库合计数和从售后仓出库到经营部结算的合计数； 流程70：汇总报表提供到财务； 流程80：财务根据售后服务部提供的汇总报表导入SAP系统，凭证分录： 入库的凭证分录： 借：库存－TV料－售后入库 贷：库存－TV料－售后发出 其中“库存－TV料－售后发出”科目与‘库存－TV料－售后发出’差额则为需对帐部分； 出库的凭证分录： 借：其他业务成本－材料 贷：库存－TV料－售后入库 借：其他业务收入－材料 借：销项税 贷：其他应收帐款 由售后仓退回PMC等其他业务手工处理 流程90：向经营部开票结算； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 开票结算会计 向经营部开票结算 月末 材料会计 每月上载售后仓出入库数据 月末 发生频率 月末 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-08内销售后料销售处理流程.docI.0_ Final Last printed: 25-Oct-04 15:59 Page 2 of 5 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -