ERP项目会议纪要－MM、FI相关流程会议0928.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 李仲毅 苑志权 祖晓矩 盛玉铭 王小明 丁善高 王保青 姚丽娟 明新建 会议记录 会议目的 讨论MM、FI的相关流程 会议主持人 盛玉铭 日期 2003-9-28 讨论议 会议议题：与FI的相关流程讨论。 采购入库流程 对于采购入库，质检合格前，如果采用101收货，则产生财务凭证。质检不合格时，退货采用102出库，又产生财务凭证（红入库凭证，单价按照订单的价格，与当时入库的价格一致）。采用103（收货但不入帐，转供应商冻结库存）入库时，不产生财务凭证。 MM已明确了采用101移动类型。 发票校验 存在容差（发票与采购定单之间的差额）大小的问题，分为进口货物的容差、国内采购容差。其中进口货物的容差可能出现比较大的情况。 进口货物容差产生原因：汇率、境外的运费等各种费用、报关费用。上述容差产生的原因，由于变化因素太多，不能估算出容差范围。 解决方案：对于进口货物容差大的情况，在采购定单中预估一定比例的费用，实际费用超出该“定单金额+预估金额”的容差比例后（发票金额与“定单金额+预估金额”之差超出容差范围时，冻结发票。但对于有特定权限的人员，可不冻结发票），则需要系统外审批。 为了作好发票校验，财务要求采购部做到什么程度，需要两个部门需要再确定。其中上SAP后，系统以前的定单不能与系统内的定单开在一张发票上。发票与定单不能出现多对多关系，收货日期不能晚于发票日期。 退换货、返修 流程中的退货。 该流程不走销售，首先退货。发票校验时，国内要走一移动类型，并开发票，类似销售的业务流程；国外的采购退换业务走调拨，出、入库时要签字。 问题：目前是由谁来签字？需要财务确定。 国外的采购流程：先借出库，然后在还料，再红领料还钱。 换货及返修的还件 存在 1对1情况，例如A换B；多对多的情况，可能进采购部费用。 对于成本中心的采购 按现有的流程。 对于有价值，车间一次性领的东西，做KANBAN管理。 对于广告费的处理，如果存在预算，需要走采购流程。 高性能产品的管理 问题：高性能产品不再单独编产品编码。如果是销售定单的话，则进销售定单库存。如果转入库存，如何管理？ 客服库存的财务问题 客服分两个库存地，一个是周转的，一个是客服自用的。客服的备件大部分是冻结状态（不合格）。两个库之间通过移库处理。 对于项目式的管理如何处理？ 库存地的划分：成品、散件分别分PC、SV、存储。每一类又分为合格、性能合格、不合格。备件分两个库，再就是周转机，散件返修库，借料在途库，供应商备件库。 财务需要增加一虚拟库存，存放虚拟的财务物料。该种库存进入冻结，不参与ATP检查。 生产入库 仓库收货时，基本1小时收一次（人为控制）。 生产入库时，单件不合格，则退回车间，在返工、报工、入库。 对于批不合格，可以按照单件不合格处理的方式，但是需要MM再讨论 。 生产领料 车间没有报废，转仓库后报废。退料、换料分别形成财务凭证。 成品报废： 成品报废采用先拆散，然后对不合格散件报废方式，这样不存在成品报废。该流程通过内部订单来实现。 改配流程 改配后散件的入库，只能按照退料入库，不能按照生产入库。 拆散 向内部定单中发料。 内部定单专门做拆散用，向内部定单发产生品，可报工，成本中心的机器工时、人工等，相应的费用也进内部定单。可把该差额进到其他业务支出。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 会议纪要－MM、FI相关流程会议0928 MM、FI相关流程讨论 页码: 3 / 3 生成日期: 2003-9-27 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用