中国石化ZTRISO006 账户余额查询程序_V3.0_ 20050908.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO006_账户余额查询程序 事务代码 ZTRISO006 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 马雨云 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-11 V1.0 冯宇 2005-1-13 V1.1 李永清 2005-1-17 V1.2 王冬 2005-07-15 V2.0 王冬 2005-07-22 V3.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 查询银行账户余额。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 用户输入公司代码,利润中心、银行账户等筛选条件 显示该银行账户余额。 Authorization Assignment权限分配 添加利润中心权限对象检查，K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 每日 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码，利润中心限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R（必输） 利润中心 利润中心 R（必输） 银行科目 银行科目 O (可选) 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 报表相关的取数逻辑 报表 / 表单的格式及备注 文字说明： （建议拷贝ZTR09进行修改） 屏选信息接收： 用户输入筛选条件公司代码（BUKRS）、利润中心（PRCTR）、银行科目等； 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输入！” 银行科目校验：检查输入的暂收/暂付科目前四位是否“1002”，若不是1002则给出如下错误提示：“输入的科目不是银行科目，请重新输入！” 利润中心与银行科目对应关系校验（该部分已被删除） 权限检查： 公司代码权限检查：根据输入的公司代码，对权限对象“F_BKPF_BUK”进行权限检查； 利润中心权限检查：根据用户输入的利润中心，添加K_PCA权限对象进行匹配检查；符合权限的用户，可以根据利润中心字段，取ZTRESO003_BNKN2。 余额查询报文信息获取： 根据筛选条件在表ZTRESO003中查找银行账户BNKN2、银行代码BANKL,帐户名称text1； 该银行代码作为银行联行号BranchId, 取银行代码的前3位作为客户代码AgentId； 公司代码作为报文头的分支机构编号SubBranchId； 通过随机数产生报文头的交易序列号TxSerial； 取系统日期加系统时间作为报文头的交易时间TxMoment； 每个账户分别生成不同的报文文件； 按照查询账户明细报文格式(见接口规范中6.4)通过RFC形式与XI接口生成账户明细查询请求报文。 银行报文信息读取： 新增四个栏位：状态、状态描述、余额日期ZTR09-CPUDT、余额时间ZTR09-CPUTM； 将ZTR09表中所有符合屏选条件记录的RESPCODE字段清空。 通过RFC方式接收银行返回的查询结果报文。 执行一个轮询，读取ZTR09表中符合bukrs = 1180 AND （bnkn2 in 屏选条件所对应的银行账号） AND cpudt = IT_query-request_cpudt（查询日期）AND cputm = IT_query-request_cputm.（查询起始时间）条件的记录。 如果在循环时间段内查询出符合条件记录，则退出循环，从ZTR09表中检索并显示所有符合屏选条件的记录，在显示前须逐条记录检查ZTR09-RESPCODE字段； 如果为“M”，状态灯为“绿灯”，状态描述为“当前余额”； 如果为“E”，状态灯为“红灯