扬子石化DAC_FI 财务交易数据转换原则讨论会_YPC_0922.docVIP

会议主题 Topic: 扬子ERP系统FI数据转换讨论会 会议时间 Time: 2003年9月22日 会议地点 Venue: 扬子石化信息中心ERP办公室会议室 会议主持： 戴凤娟 参加人员： 江苏省公司数据转换人员：王友平、沈雷、任萍、谢琦、杨堃、李士刚、陈宁、王瑞、戴祖荃、郁峰 埃森哲公司: 张剑虹、戴凤娟、陈升、张岚 会议议程 Agenda： 1.再次明确财务交易数据收集存在的问题。 2.针对交易数据收集存在的问题，确认解决方法与原则。 会议纪要 Notes: 待解决问题： 对应交易数据编号 No 具体问题 负责人 计划确认日 追踪情况 FI_T01_01 应收帐款余额/ FI_T03_01 应付帐款余额 1 根据扬子实际情况，规定数据明细标准。 营销科数据：仅做上线前三个月每单明细，还是全部按“客户-产品-帐龄”的三重标准来拆分浪潮现有的滚动累计余额。 二级单位数据：资金量很小，可以仅按客户拆分，帐龄由财务部统一决定。 王友平/杨堃 9月27日 2 二级单位在系统中的清帐权限设定(能否看到其他二级单位或财务部的应收账款数据)。 Michauel/陈升 FI_T02_01客户特别总帐科目余额 /FI_T04_01 供应商特别总帐科目余额 3 规范现有的用来核算其他应收、其他应付的会计科目。 确定哪些科目是可以对应到具体的客户或供应商单位的，哪些是用于内部事务核算，无法确认具体往来单位的项目；并对现在不正确的科目使用给出调整的指导意见，如住房公积金、党费应该做供应商核算，供应商质保金应该用其他应付核算等等。 王瑞 9月24日 FI_T02_03 应收票据余额 4 可以将数据明细整理到每一单交易。 杨堃 FI_T03_02 员工应付款余额 5 可以按照员工-部门标准拆分余额。为方便把不同分厂的数据分开，建议设立userID时考虑用一定的码段来区分不同部门。 陈宁 FI_T08_05 暂估(GR/IR) 6 上线前一月在系统切换策略中再确认。 了解MRO目前暂估的数据量和明细结构。 陈宁 9月24日 FI_T09 本年度累计余额 7 是否作为数据转换对象？ 如果是，数据明细标准如何确定。 王友平 10月7日 二、已确认问题： 对应交易数据编号 No 具体问题 负责人 FI_T01_01 应收帐款余额 1 在浪潮中，将预收款科目余额统一转到应收帐款的贷方管理。 杨堃 2 对在同一个二级单位帐下的具有供应商与客户双重性质的往来单位的未清项的合并清理。 杨堃 FI_T01_03 一次性客户的应收帐款余额 3 扬子不存在一次性客户应收帐款的初始化数据。 杨堃 FI_T02_01客户特别总帐科目余额 3 按照“客户-帐龄”来拆分其他应收账款的数据明细。 杨堃 FI_T03_01 应付帐款余额 5 在浪潮中，将供应商预付款余额统一转到应收帐款的借方管理。 陈宁 6 对在同一个二级单位帐下的具有供应商与客户双重性质的往来单位的未清项的合并清理。 陈宁 FI_T04_01 供应商特别总帐科目余额 7 按照“供应商-使用单位”来拆分其他应付账款的数据明细。 MRO质量保证金余额从应付帐款调到其他应付帐款下。 陈宁 FI_T03_03一次性供应商的应付帐款余额 8 扬子不存在一次性供应商应付帐款的初始化数据。 陈宁 FI_T04_02 员工借款余额 9 员工借款余额明细到人。 陈宁 FI_T04_03 应付票据余额 10 扬子目前没有应付票据余额。 陈宁 签字 Signature：　　　　　　　　　　　　　　 中国石化China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 分段会议 Meeting Minutes 小组名称 Data Conversion 文件名File name: DAC_FI Conversion_ Meeting Minutes_YPC_0922.doc 创建人Prepared by: Elaine Chang Nancy Jin 第 Page 1 页of 2 日期Date: 9/22/2003 审核人Reviewed by: Name of reviewer