中国石化ZTRISO010 银行对账余额调节表_V2.0_ 20051121.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRRSO005_银行对账余额调节表 事务代码 ZTRRSO005 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 乔守宇 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 冯宇 2005-2-3 V1.0 王冬 2005-07-22 V2.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 按月度生成银行账户的余额调节表。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） Authorization Assignment 添加按利润中心的权限对象K_PCA检查； Transaction Code ZTRRSO005 Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout 7. Input Data Definition 8. Requirements of Output Result 报表使用者 财务资产处资金科与各二级单位出纳 使用频度（日、月、季度或年） 月。 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小/方向 A4纸，横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码、会计科目限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 T001-BUKRS 公司代码 R（必输） SKB1-SAKNR 银行科目 R（必输） 会计年度 R（必输） 报表期间 R（必输） 当前期间 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 SKB1 总账科目主记录 (公司代码) SAKNR 总账科目 BUKRS 公司代码 T001 公司代码 BUKRS 公司代码 FEBKO 电子账面清单的标题记录 KUKEY 短关键字(代理人) ASTAT 报表状态 BUKRS 公司代码 HKONT 总账科目 SSBTR 未清余额 AZDAT 报表日期 FEBEP 电子账面清单的单项 KUKEY 短关键字(代理人) KWBTR 科目货币金额 ESNUM 备忘记录号 (账面清单中的行项目号) EPERL 行项目完成 VB1OK 更新 1 OK FEBRE 电子账面清单单项的参考记录 KUKEY 短关键字(代理人) ESNUM 备忘记录号 (账面清单中的行项目号) RSNUM 被复制的记录号 VWEZW 对收款人的通知 BSIS 会计核算：用于总账科目的第二个索引 BUKRS 公司代码 HKONT 总账科目 GJAHR 会计年度 BELNR 财务凭证编号 MONAT 会计期间 WRBTR 凭证货币金额 XOPVW 标识: 未清项目管理? GLT0 总账科目主记录业务额 BUKRS 公司代码 RYEAR 会计年度 RACCT 科目编号 HSLVT 本位币的余额结转 (货币 2) HSL01-16 按本位币的期间中移动的总计 (货币2) BKPF 会计核算凭证标题 BUKRS 公司代码 BELNR 财务凭证编号 GJAHR 会计年度 BKTXT 凭证抬头文本 ZTRESO003 利润中心与银行科目维护 KTEXT 一般姓名 BUKRS 公司代码 SAKNR 总账科目编号 HBKID 开户银行的简要键 HKTID 账户细目的代码 BNKN2 备选银行账号 (用于不明确账号） 报表相关的取数逻辑 报表字段 相关SAP字段 透明表格 取数条件 报表 / 表单的格式及备注 文字说明： 屏选信息接收： 由用户输入公司代码、银行科目、会计年度、期间查询条件。 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输入！” 银行科目校验：检查输入的暂收/暂付科目前四位是否“1002”，若不是1002则给出如下错误提示：“输入的科目不是银行科目，请重新输入！” 权限检查： 公司代码权限检查：根