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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 钟展华 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨制药、健康、太太基因固定资产折旧流程。 相关岗位职责分工 总部会计 流程详述 1.月末总部财务依据固定资产移动单财务联录入金蝶的固定资产卡片，包含计提折旧的原币金额、折旧年限（所有资产均采用直线法）、净残值（均按原值的10%自动计算） 2.月末金蝶根据所有资产的给定要素，自动计提折旧，并生成相应的凭证 3.生产性固定资产的折旧计入制造费用，非生产性固定资产的折旧计入管理费用 借：制造费用 借：管理费用 借：销售费用 贷：累计折旧 单据/报表 固定资产折旧明细表 问题分析 当资产所属部门和计提折旧的所属部门录入时出差时，计提的折旧不能与部门相配，很难找出错误。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告太太药业股份有限公司ERP二期项目 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-090-V1