TCL ERP项目FIIV0001-发票校验.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – FI 模块 Spec 编码 FIIV0001 程序名称 发票校验批处理 程序标题 发票校验批处理 优先级 高/中/低 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 范例 9 创建人: LiuZhiMei 创建日期: 03.08.2004 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 基线日期输入发票日期； 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 财务中心在月结时有大量的发票需要录入。程序功能为帮助财务中心快速准确的进行发票校验。 2. 用户权限控制 限应付帐款会计使用 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 否 - 执行频率 天 - 下载属性 否 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式,强制输入 等.) 缺省值 公司代码 BKPF-BUKRS S 强制输入 会计年度 BKPF-GJAHR S 强制输入 过帐日期 BKPF-BUDAT S 强制输入 报表输出: 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 PO编号 EKBE-EBELN 物料凭证编号 EKBE-AWKEY 供应商编号 EKKO-LIFNR 财务凭证编号 BKPF-BELNR 原始发票号 BKPF-XBLNR 外币币别 BKPF-WAERS 本币凭证则值空 汇率 BKPF-KURSF 本币凭证则值空 本币金额 BSEG-DMBTR 分借贷方 计算规则: . 报表排序规则: 1) 不同的供应商分页显示 报表统计规则(小计/合计等) 1）按供应商合并小计本币、外币金额 2）总计本币、外币金额 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 读入外部EXEL文件的采购订单编号、发票日期、发票号码、增值税编号、发票金额、增值税额及凭证摘要;基线日期输入发票日期； 调用T-code:MIRA 将读入数据填入相关栏位 执行程序 程序逻辑 － 图形表示 在凭证保存后，记录物料凭证编号及财务凭证编号。 将物料凭证及财务凭证显示为报表 5. 程序检查及错误处理 N/A 6. 报表输出格式 模板/附件: 供应商Vendor PO编号PO # 物料凭证Material document 财务凭证Accounting document 币别 Foreign currency 汇率Exc.Rat 金额Amount人民币 借方Debit 贷方Credit 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 供应商小计(Total) 　 　 　 　 　 　 合计： 输出语言: CN 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称：FIIV0001-发票校验.doc2 of 5 日期： 11/08/04 基线日期 采购订单号 原始发票号 进项税额 发票金额 记帐日期 发票日期