扬子石化MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程 v1.docVIP

流程名称 MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程 流程说明 此流程为描述物资采购从计划到采购再到申请付款的总体流程，以及于SAP系统中相应的作业处理 试点单位 扬子石化 对此流程的 要求/期望 完整描述物资采购从计划到付款的总体流程。满足库存物资的采购计划来源分析，计划和合同的修改、审批等功能。 流程输入 输入 采购需求 项目资料 提供部门 需用单位 计划岗 频率 每个工作日 流程输出 输出 物资到货（仓库、需用单位） 付款申请 接受部门 需用单位 仓储部门 财务部门 频率 每个工作日 业务流程描述 01 流程目的 完成从采购计划到付款的整体业务操作与SAP系统的集成 02 流程主要阶段 采购需求导入，转成预留（Reservation）和采购计划（Purchase Requisition ） 采购计划经过询比价等流程转为合同（Purchase Order）并审批 收货及申请付款 03 控制点描述 采购需求各个栏位必须完整，采购需求本身必须尽可能准确 采购计划按采购类型生成相应的采购计划并审批并分别下达到各个采购小组 接到电子商务网站采购的物资完成网上操作以后返回资料并生成相应的文档（包括合同），完成相应的程序 企业自采依据采购方式的区别进入相应的流程，最终生成采购订单/合同 采购订单日期应该为实际需求日，以利物料资源规划作业的运作 发票验证由财务部门执行 04 附注 线外工作 付款申请由采购员手工填写，附全有关单据送交财务部门 进口采购按现行相关程序执行，只需最终将合同录入系统并完成后续操作 与AS-IS不同点的说明 01 所有采购计划中的物资信息将由物资主数据提供，无须重复输入，并可保持单一性。 02 审批采购计划、合同在线上进行。 03 采购方案在系统中编制，可随时查询、控管，可不再进行审批。 报表需求 01 采购计划输出报表 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程 物资供应小组 文件名: MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程 v1.doc Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 3 页 日期: 6/9/2003