大型ERP实施全接触01财务数据采集表.docVIP

X公司 EPR信息管理系统 财务部分基础数据采集表 编 写 人 员: 创 建 日 期: 最后更改日期: 控 制 编 号: 文 档 版 本: 审 核 人: X公司 A公司项目经理 复印份数 _____ 文档控制 更改记录 日期 编写人员 版本 修 改 记录 查阅 姓 名 职 位 分发 编 号 姓 名 位 置 目录 文档控制 概述 目标 本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。 范围 本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序 填表说明 如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。 如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰 本表主要用途为： 为Oracle 总分类账系统设置参数作准备 为Oracle应付账款系统设置参数作准备 为Oracle应收账款系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备 相关文档 科目信息登记表 科目信息登记表样板 填表说明 科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围 单位： 编号：从“1”开始的流水号 编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围 1 1001 现金 资产类 一级 100101 2 100101 现金.人民币 资产类 明细 3 1101 银行存款 资产类 一级 110101 4 110101 银行存款.工商银行 资产类 二级11010102 5银行存款.工行.人民户 资产类 明细 6银行存款.工行.美金户 资产类 明细 7 110102 银行存款.中国银行 资产类 8银行存款.中国银行.人民币 资产类 否 9 … … … … … 10 11 12 13 14 15 16 17 填表人：表格内容填写人 科 目 信 息 登 记 表 填表单位： 编号： 编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 填表人： 会计期登记表 会计期登记表样板 填表说明 如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。 本样板以会计期与日历相同举例 会计年度：1999 季度 编号 自 至 名称 季度 与月份相对的流水号 会计期开始日期 会计期结束日期 会计期名称 1 1 01-Jan-1999 31-Jan-1999 Jan-99 1 2 01-Feb-1999 28-Feb-1999 Feb-99 1 3 01-Mar-1999 31-Mar-1999 Mar-99 2 4 01-Apr-1999 30-Apr-1999 Apr-99 2 5 01-May-1999 31-May-1999 May-99 2 6 01-Jun-1999 30-Jun-1999 Jun-99 3 7 01-Jul-1999 31-Jul-1999 Jul-99 3 8 01-Aug-1999 31-Aug-1999 Aug-99 3 9 01-Sep-1999 30-Sep-1999 Sep-99 4 10 01-Oct-1999 31-Oct-1999 Oct-99 4 11 01-Nov-1999 30-Nov-1999 Nov-99 4 12 01-Dec-1999 31-Dec-1999 Dec-99 填表人：表格内容填写人  会 计 期 登 记 表 会计年度：1999