民丰纸业标识确认书.docVIP

第一部分：开发信息 试点单位 浙江省电力局 标题 竣工决算标志位设置 特殊开发 ID DEV_F_PS108 流程 竣工决算标志位 子流程 2.1在标准模板中维护 3.1在实际项目中添加的WBS上维护标志位 4.1在上载的设备清册中维护标志位 系统版本 4.7 模块 PS 业务负责人 地区局基建处，财务处 功能设计者 胡斌，夏冬，张棣 第二部分： 历史记录 版本号 文档维护时间 姓名 简要的描述 V1.0 2005年6月1日 胡斌 文档正式版提交  第三部分：业务需求 目的 帮助竣工决算程序识别不同的WBS标识，自动分摊，出具竣工决算报表。 功能概述 1.在标准的最底层的记帐WBS上维护标识。 2.在拷贝后的实际项目WBS上做增加记帐WBS的动作时，维护标识。 3.在设备清册上载的物料上维护标识。 第四部分：详细说明 标识说明 因为目前WBS的结构内容是按照基建管理的流程来列示的，系统中存在记帐WBS和非记帐WBS，只有在财务的记帐WBS上才维护这些标识。而目前WBS的层次结构与概预算的层次结构完全不同，只有最底层的记帐WBS元素与概算中的最底层内容相同，所以必须在最底层的这些记帐WBS上维护相应的标识，以便程序对WBS信息的提取。为了出具与竣工决算相同的报表格式、自动完成竣工决算分摊，在每个WBS的用户字段上都定义四大类标识。1、主辅类；2、分摊和资产类；3、系统分摊标识；4未完标识。为了明细备品备件和工器具中的资产分类，还需在个别物料上定义标识。 主辅类： 因为竣工决算报表中的竣建02表－竣工工程决算一览表中的格式完全按照概预算的结构列示，目的是 做实际发生数和概算数的对比。而目前的WBS结构根本无法达到这张表的结构要求，为了出具这张表的格式，在每条最底层的记帐WBS上定义9类标识（随着以后的发展也可以拓展或者重新组合）分别为01、主要生产工程；02、辅助生产工程；03、与所址相关的单项工程；04、生活福利工程；05、其他工程和费用；06、材料价差；07、基本预备费；08、特殊项目；09、建设期贷款利息。 分摊和资产类： 为了让程序识别哪些是分摊的费用，哪些是形成资产的费用，需要在系统中维护这个标识，以便程序进行自动分摊，用两位表示，前一位区分四大类费用，后一位作为细节区分。 在建筑费用的WBS标识为：JW、房屋；JZ、建筑物；JJ、建筑直接形成资产；JS、设备基座费；JF、需分摊的建筑费。 在安装费用的WBS上标识为：AZ、针对系统设备分摊安装费；AJ、安装直接形成固定资产；AF、所有设备分摊的安装费。在设备费用的WBS上标识为：SF、设备费；SJ、设备直接形成固定资产；SC、设备采保。 在其他费用的WBS上标识为：Q1、分摊到建筑；Q2、分摊到安装；Q3、分摊到设备；Q4、分摊到设备、建筑；QB、固定资产；QL、流动资产；QW、无形资产；QC、长期待摊支出。 系统分摊的对应： 设备机座费和安装费用都是按系统进行分摊的，即同一个系统中的设备分摊该系统的安装费和设备机座费，所以为了让机座费和安装费与设备有个对应关系，需设置一个对应的标识。用一位的字母或数字进行对应。如：主变压器基础设置为A，主变压器系统安装设置为A，主变压器系统设备设置为A，则表示把主变压器基础的费用和主变压器系统安装的费用分摊到主变压器系统设备中。 未完标识 每个工程竣工时，如果存在未完项目，需在这个WBS上维护未完工程的标识，改标识为一金额的用户字段，用户需填入金额，表示还有多少金额未完。程序根据这个标识来组织未完工程一览表的内容。 物料上的资产类别 挂接在同一条WBS上的物料可能存在流动资产和固定资产，为了区分这些在一条WBS上的物料资产信息，同时为了出具不需安装机械设备一览表中的内容。在物料清单上定义以上标识：GB、固定资产的不需安装设备；GG、固定资产的工器具；GP、固定资产的备品备件；GQ、固定资产的其他；LG、流动资产的工器具；LP、流动资产的备品备件；LQ、流动资产的其他；WX、无形资产；CT、长期摊消支出。 注意事项 在标准的WBS里维护了相关的标识，当拷贝成实际项目时，添加的记帐WBS必须维护相关的标识，避免程序漏取数据。对于添加的记帐WBS，必须维护到最底层，避免报表取数错误。 未完标识为工程未完项目，如果项目不存在未完工程，这个标识无需维护。 主设备的物料上不需要维护物料的资产类别，在备品备件和工器具上需维护物料的资产类别。 如果在WBS上有发生的实际数，在这条WBS下的物料也发生了实际数，需要新添加一条WBS，用于存WBS上的实际数。如：wbs：j/sx040002/1-b-1-2