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太太药业股份有限公司ERP二期项目
现有业务调研报告－财务管理
作 者： 陈友洪 保存日期： 2003年4月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI
版本号：1.0
文档修改记录
文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月16日 确认和批准
该文档需要以下人员确认：
姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准：
姓名 签名 日期 存档
该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述
该流程描述了现阶段海滨、健康药业借款、应收帐款、其他应收款、预付款的催收流程。
相关岗位职责分工
厂部会计、总部会计、相关经办人员
1.1.1.3 流程详述
1.月末财务部打印借款、应收帐款、其他应收款、预付款的期末余额表，并对期末余额进行配比分解，对个人借款超出1个月、单位欠款超出3个月进行催收。
2.往来单位由财务部将欠款资料交相关经办人员，由经办人员电话催收。
3.个人借款由财务直接向借款人催收（以催款通知单或口头形式）。
单据/报表
应收帐款和其他应收款期末余额表，个人欠款催收确认单
问题分析
太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造
TAITA SAP/ERP Project
太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告太太药业股份有限公司ERP二期项目
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文档号：AS IS –PP-V1.10
文档号：AI-FI-180-V1
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