中原油田ZYOF_ERP_DC_CO_初级成本要素主数据收集转换方案 v1.00.docVIP

初级成本要素主数据转换方案 转换对象 中原油田分公司、中原油气在SAP系统上线后将要使用的所有初级成本要素。每一个初级成本要素都对应一个成本损益类账户，其基本来源即会计科目表的损益类科目。 数据范围 成本要素由总部统一审定。ERP数据转换组集中收集整理FI收集完成的总账科目主数据，制作初级成本要素主数据列表，之后随着FI总账科目调整或新增，关键用户将进行同步更新，并将经数据负责人确认后的初级成本要素主数据转换入SAP系统中。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在上线前，将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确地予以确认，并正式转换入SAP系统，以支持未来在SAP系统中业务交易的需要。 数据现状 目前，在SAP系统中存在股份公司统一核定的初级成本要素。 根据油田实际，数据转换组关键用户集中收集整理成本要素主数据，经数据负责人确认后在SAP系统中转换。 数据整理及转换步骤 关键用户根据FI模块收集完成的总账科目主数据，制作初级成本要素主数据列表，之后随着FI总账科目调整或新增，关键用户将对初级成本要素主数据列表进行同步更新。 数据负责人审核、确认初级成本要素主数据列表。 数据转换组关键用户将确认后的初级成本要素主数据列表转换入SAP生产系统，并签收转换结果。 关键用户对数据转换结果进行审核确认。 数据负责人签收转换结果。 正式转换完成后，按照成本要素维护流程进行后续的初级成本要素主数据的维护。 、 转换时间计划 数据收集和数据转换： 1、9月8 日，关键用户根据FI模块收集完成的总账科目主数据，制作初级成本要素主数据列表，之后随着FI总账科目调整或新增，关键用户将对初级成本要素主数据列表进行同步更新。 2、9月30日前，顾问、关键用户完成主数据转换工具。 试转换： 1、11月11日前，数据负责人签字确认用于试转换的初级成本要素主数据。 2、11月18日前，关键用户向SAP系统试转入初级成本要素主数据。 3、11月18日，关键用户检查确认试转换结果。 4、11月22日前，数据负责人对试转换结果确认签字。 正式转换： 1、12月19日前，数据负责人签字确认用于正式转换的初级成本要素主数据。 2、12月20日前，关键用户将确认后的初级成本要素主数据正式转换入SAP系统。 3、12月21日，关键用户检查确认转换结果。 4、12月22日前，数据负责人签收转换结果。 5、正式转换完成后，按照成本要素维护流程进行后续的初级成本要素主数据的维护。 关键用户签字： 顾问： ____________ ____________ 姓名：孙中义、任兆勇、崔亚妮 姓名：杨蔚华 确认时间： 确认时间： 业务组长签字： ____________ 姓名 确认时间： 中国石化中原油田ERP项目 说明文件：ZYOF_ERP_DC_CO_初级成本要素主数据收集转换方案 v1.00 小组名称： 创建人： 第 Page 1 页of 2 日期Date: 9/8/2005