TCL ERP项目FIMM0015采购报表财务账外呆料占用资金情况表.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI_MM Spec 编码 ZFIMM0015 程序名称 采购报表财务账外呆料占用资金情况表 程序标题 采购报表财务账外呆料占用资金情况表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期: 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1)分析呆料所占用的资金情况，以便呆料的后续处理及成本分析。 2. 用户权限控制 控制到公司代码、工厂，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 必填 工厂代码 复选 S 会计年度 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填 当前月份 物料号 复选 S 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 此报表可参照ZFIMM0013程序，修改的只是库存地点由V开头变为D开头的； 呆料占用资金的情况是指D字开头的库存地点（LGORT）中的物料数量，再乘以物料实际价格得出的金额，然后根据物料号（MATNR）在表MARA中查找物料组（MARA-MATKL），再根据物料组对应的项目分类将来料占用的金额汇总则可。 此表的物料的数量数据由正常库存、项目库存各销售订单库存三部分汇总而成，以表MARD（正常库存）、MSPR（项目库存）、MSKA（销售订单库存）为基础，其中， “正常库存”的数量为根据用户选择公司代码及工厂代码以表MARD（正常库存）为基础，若表中行项目中库存地点（MARD-LGORT）为V字开头的，且本期（MARD-LFMON）字段小于等于用户选择的会计期间，则按物料号由（MARD-LABST＋MARD-UMLME ＋MARD-INSME＋MARD-EINME＋MARD-SPEME＋MARD-RETME）所得，若表中行项目中的本期（MARD-LFMON）字段大于用户选择的会计期间，则根据行项目中的物料号（MARD-MATNR）和工厂（MARD-WERKS）、库存地点（MARD-LGORT）在表MARDH（正常库存历史）中查找相应的行，按物料号由（MARDH-LABST＋MARDH-UMLME ＋MARDH-INSME＋MARDH-EINME＋MARDH-SPEME＋MARDH-RETME）所得； “项目库存”的数量为根据用户选择公司代码及工厂代码以表MSPR（项目库存）为基础，若表中行项目中库存地点（MSPR -LGORT）为V字开头的，且本期（MSPR-LFMON）字段小于等于用户选择的会计期间，则按物料号及WBS元素（MSPR-PSPNR）由（MSPR-LABST＋MSPR-UMLME ＋MSPR-INSME＋MSPR-EINME＋MSPR-SPEME＋MSPR-RETME）所得，再按物料号汇总，若表中行项目中的本期（MSPR-LFMON）字段大于用户选择的会计期间，则根据行项目中的物料号（MSPR-MATNR）和工厂（MSPR-WERKS）、库存地点（MSPR –LGORT）在表MSPRH（项目库存历史）中查找相应的行，则按物料号及WBS元素（MSPR-PSPNR）由（MSPR-LABST＋MSPR-UMLME ＋MSPR-INSME＋MSPR-EINME＋MSPR-SPEME＋MSPR-RETME）所得，再按物料号汇总； “销售订单库存”的数量为根据用户选择公司代码及工厂代码以表MSKA（销售订单库存）为基础，若表中行项目中库存地点（MSKA -LGORT）为V字开头的，且本期（MSKA-LFMON）字段小于等于用户选择的会计期间，则按物料号由（MSKA-LABST＋MSKA-UMLME ＋MSKA-INSME＋MSKA-EINME＋MSKA-