凤竹纺织FZFI-GL-06 总帐未清项 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 总帐未清项清帐 作者：陈元福 日期：2005-9-15 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 总帐未清项 4 2.1.1 总帐未清项的清理 (F-03) 4 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在总帐未清项清帐业务时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在总帐未清项清帐业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 总帐未清项 总帐未清项的清理 (F-03) 前提：在总帐科目中有部分科目系统设置为未清项管理科目，如银行定期存款科目，所以在相关业务处理时需要对此类科目进行未清项清理； 下面以银行定期存款科目为例说明总帐科目未清项清理的操作过程，假设银行定期存款已到期，并已从定期存款户转到一般存款户； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 帐户 - 清帐（ F-03 ） 双击进入 段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 帐户 清帐科目编码 必输 要清帐的科目编码 清帐日期 决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 过帐期间 决定记帐期间. 系统自动默认 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 点击进入未清项清理界面： 注：通过系统设置对银行定期存款类科目进行未清项管理，当确认一笔定期存款时，系统即产生一笔借方未清项（如图中的未清项100000163），当定期存款到期后，定期存款转到一般存款户，则确认了一笔贷方的未清项（如图中的未清项100000164），未清项清理就是将借方未清项与贷方未清项进行核销的动作； 首先，选中需清理的两笔借贷相反的未清项，选中(鼠标左键点击即可)某行项目，通过来激活行项目，通过来取消行项目，被激活的行项目将显示为蓝色； 点击 保存凭证，未清项处理完毕，系统提示： 注：显示产生的凭证，可以发现该凭证的行项目为空，说明系统只是对借贷方未清项进行核销，并没有会计凭证产生。 FZSAP FZFI最终用户手册 版本: 1.0 文件名: FZFI-GL-06 总帐未清项 V1.0 页码: 2 / 6 生成日期: 7/27/2005 3:22:00 PM 修改者: 陈元福 修改日期: 22/09/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用