民丰纸业MFfi上线余额导入原则.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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民丰纸业MFfi上线余额导入原则.doc

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MF SAP项目上线工作的准备及注意事项 (2004年3月26日) FI模块: 总帐科目余额接收: 科目范围：总帐科目（没有统驭标志的科目）其余额接收采用手工录入，业务代码是F-02，本位币业务与外币业务分别录入,凭证类型:SU. 会计分录为：对借方余额科目，有记帐码科目 40 各总帐科目号码 50 9999920000 对贷方余额科目，有 40 9999920000 50 各总帐科目号码建议：有借方余额的科目余额接收在同一个凭证上，贷方的接收在同一个凭证中（一个凭证最大行项目可以为 999）凭证记帐日期为2004.03.31 应收帐款未清项接收： 1.本位币未清项接收与外币未清项分别接收在不同的凭证上。凭证类型用:DG. 2.一般应收与应收的各个特殊总帐分别接收在不同凭证上。 3.对同一个客户，其应收帐款根据帐龄归总为若干个未清行项目分别录入，其对应的总帐记帐由系统自动生成，会计分录为：一般应收- 01 各客户帐号 50 9999930000 应收特殊总帐- 09 各客户帐号 50 9999930000 19 各客户帐号（预收帐款） 9999930000 应付帐款未清项目接收： 1.本位币未清项接收与外币未清项分别接收在不同的凭证上。本位币业务用凭证类型:KG, 2.一般应付与应付的各个特殊总帐分别接收在不同凭证上。 3.对同一个供应商，其应付帐款归总为若干个未清行项目分别录入，其对应的总帐记帐由系统自动生成，会计分录为：一般应付- 31 各供应商帐号 40 9999940000 应付特殊总帐- 39 各供应商帐号 40 9999940000-利润中心各供应商帐号（预付帐款及备用金） 50 9999940000 四．资产数据接收：旧资产数据接收日期为2003.04.01，将各资产分到各成本中心形成文本文件。 2．接收各资产数据前要在AM模块里打开2004会计年度。接收一般固定资产、无形资产等使用业务代码AS91，采用系统导入方式，皆使用主号。 4．资产对应总帐科目余额接收使用业务代码OASV，各公司代码分别接收：