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中国石化ERP推广项目 EAM项目 企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 模块名称 项目管理 3． 被访/填表部门 安全基建处 4． 访问/填表时间 2006－2－10 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 彭玫瑜 0791-8510205 aelene@ 万工：8514511 6． 访问者姓名、职位、联系方式 夏云峰 yunfeng.xia@ 问题结构 一、 企业基本情况综述 2 二、 企业组织架构 2 三、 主数据 3 四、 业务流程 4 五、 单据、报表 5 六、 硬件配置情况 6 七、 用户ID分配及权限 6 八、 其他 7 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 项目管理中涉及哪些部门 ？每个部门的具体职责是什么？ 安全基建处，零售管理处，财务资产处，物流中心，审计处，营销管理处，信息处（零购，IC卡），经理办(零购) 财务处的工作职责是什么，各科室是如何协作工作的 基建处的工作职责是什么，各个科室是如何协作的 一个文件，电子，投资管理办法 基建发展处目前是否有项目管理系统 还没有 ，电子表格 基建发展处是否还有其他单独的投资管理系统，如果有，主要功能包括哪些内容？ 没有， 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 项目管理涉及哪些公司部门，如财务部门、基建部门、物资采购部门、合同管理部门等？这些部门在项目管理流程中的职能各是什么？ 管理办法，实施细则。加油站新建（上报文件的形式，各部门会签）改造。（分公司零售，基建执行）、收购（基建，零售，零售论证，基建批复） 安全隐患项目由安全数质量负责  主数据 序号 问题 答复 备注 如果有多个投资管理系统，它们的投资分类和编码是否一致？（如果前一问题是否，请对不同系统分别做答以下问题。） 项目编码？没有项目编码 目前项目类型主要有哪些？主要区别在哪些地方，其结构分别是如何划分的？ 加油站：新建、改造、收购、参股 油库：新建和改建 其他： 投资项目的编码原则是什么？最多有几层编码？目前共有几条投资编码？ 还没有 所有的项目预算是否都能在基建处收集到，在哪个计算机系统中能否收集和导出？ 有表格，能够查到 业务流程 序号 问题 答复 备注 请详细描述项目投资建议计划上报流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 分公司，表格（格式）；汇总、审核、领导确定。 请详细描述项目投资计划下达及实施流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 文件会签，文号，存档。存在计划不足的情况。 请详细描述施工设计流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 分公司上报草图，批复下达控制的方案，他们再做施工图设计，报基建处备案，再实施（委托设计院做） 请详细描述施工合同流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 合同审批程序，分公司先审。基建、企管、有没有审批表格（提供一份） 请详细描述甲方领料流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 集中采购（加油机）、上报、审批、采购（物资采购中心）、调拨、做帐。 请详细描述甲方退料流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 有更换很少有退货。 请详细描述施工结算流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 分公司内审、根据内审结果报中介审计，初步结论报报基建处审核。下达工程审核意见书，中介机构出具正式的审计结论。财务帐务处理。 请详细描述工程监理流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 分公司签订监理合同。 请详细描述进度管理流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 报表，形象进度。现场监督。分公司施工员现场管理。 请详细描述竣工结算流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 一般集中的竣工结算，项目竣工就上报文件，审计，财务，基建。 请详细描述预算调整流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 打报告，所有投资文件都要一把手签发。基建负责。 请详细描述项目中止流程（涉及的相关部门、岗位、单据和报表） 打报告批复。极少。基建负责。 项目中是否存在项目库存，其计价方式是什么？其库存的移转在财务上如何反映的？ 问一下财务 项目中是否存在外部服务的采购，如果涉及，请描述具体流程，包括合同的申请、批准、实施和发票录入等。 有，签订合同、开票、付款。 其他重要的流程 付款流程 上报资金使用预算、审核、下拨、执行情况表（反馈），发票，付款凭证。 预付款 隐患治理项目20％启动资金 非安装设备的控制流程 加油站：基建部门 油库：基建部门 信息：信息处 办公：经理办 加油站和油库每单审批，信息，办公设备切块。 单据、报表 序号 问题 答复 备注