tcl erp项目19-月结对账单.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – MM模块 Spec 编码 MMPO0019 程序名称 月结对账单 程序标题 月结对账单 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 9 创建人: 徐国清、张文标 创建日期:2004-1-18 需求日期:2004-1-25 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 本程序作为TCL公司与供应商对帐的基础报表。 2. 用户权限控制 控制到工厂，采购组织，采购组等基本上按照组织架构，凭证类型进行控制。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 选择项 (P) 寄售采购 选择项 (P) 供应商 MSEG-LIFNR 选择范围 (S) 范围 交货日期 MSEG-EBELN 选择范围 (S) 范围 物料编码 MSEG-MATNR 选择范围 (S) 范围 凭证类型 EKKO-BSART 选择范围 (S) 范围 采购订单号 MSEG-EBELN 选择范围 (S) 范围 工厂代码 MSEG-WERKS 选择范围 (S) 范围 入库日期 MKPF-BLDAT 选择范围 (S) 范围 标准采购筛选的是101,102,161,122移动类型的入库凭证, 寄售采购筛选的是101,102,161,122移动类型的入库凭证，这些数据在本月入库中显示，411 k，412 k移动类型的物料凭证,这些数据在本月出库中显示。 报表输出，用ALV的格式输出 选择标准采购时的输出: 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 供应商 MSEG-LIFNR 采购订单号 MSEG-EBELN 物料编码 MSEG-MATNR 仓库 MSEG-LGORT 入库日期 MKPF-BLDAT 订单建立日期 入库数量 MSEG-MENGE 原单价(含税价) 应执行单价(含税价) 原金额 原单价*入库数量 应执行金额 应执行单价*入库数量 扣款金额 原金额-应执行金额 入库单号 MSEG-LFBNR 选择寄售采购时的输出 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 供应商 MSEG-LIFNR 采购订单号 MSEG-EBELN 物料编码 MSEG-MATNR 原单价（含税价） 结算价（含税价） 见后 原金额 原单价*入库数量 结算金额 应执行单价*入库数量 扣款 原金额-应执行金额 起初结存 本月入库 本月出库 本月结余 结余金额 入库日期 订单建立日期 计算规则: 结算价（即价格追溯）部分：分三种情况： A：按订单日期生效：[EINE-MEPRF]=“1”，如果订单生效日期[A017-DATAB]=订单建立日期[EKKO-AEDAT],结算价应取:最新价[EINE-NETPR]*（1+ [EINE-MWSKZ]）,否则取原单价； B：按出库日期生效：EINE-MEPRF=“ ”，如果是寄售,当出库生效日期[A017-DATAB]=出库日期,结算价应取最新价[EINE-NETPR]*（1+ [EINE-MWSKZ]）,否则取原单价； C：按入库日期生效：EINE-MEPRF=“5”，如果入库生效日期[A017-DATAB]= 材料收货日期 [MKPF-BUDAT],结算价应取:[EINE-NETPR]*（1+[EINE-MWSKZ]）,否则取原单价； 报表统计规则(小计/合计等) 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 The report balance should equal to GR/IR account balance. 6. 报表输出格式 模板/附件:出语言: EN /