TCL ERP项目ZFIGL0002现金流量表.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI＿GL Spec 编码 ZFIGL0017 程序名称 资金类报表应付票据明细表 程序标题 资金类报表应付票据明细表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期:版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1)分析应付票据的情况，以便进行资金管理。 2. 用户权限控制 控制到公司代码，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 P 必填 会计年度 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填（小于等于所选会计年度及会计期间的数据） 当前月份 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 以“BSIK中科目为2111010100的行项目”及“BSAK中科目为2111010100且清帐日期（BSAK-AUGDT）的期间大于在选择条件中输入的会计年月的行项目”为基础，，再根据开户银行（BSIK-HBKID、BSAK-HBKID）字段在表T012T中查找相应（T012T-HBKID）的行，取得字段T012T-TEXT1作为“借款银行”，然后根据“借款银行”、起始日（BSIK-BLDAT或BSAK-BLDAT）、到期日（BSIK-ZFBDT或BSAK-ZFBDT）三个字段分类汇总金额（BSIK-DMBTR或BSAK-DMBTR）则可。 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 按工厂、公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 1 of 3 日期： 06/02/05