富士通国外采购流程.docVIP

噢1.目的：硬件、软件及相关原厂服务的采购 2.范围：本规程只适用于公司MM部门 3.定义： （术语解释/数值描述） T-Code: 创建物料主数据：MM01 修改物料主数据：MM02 显示物料主数据：MM03 维护物料描述：ZMM07 创建供应商主数据：XK01 修改供应商主数据：XK02 显示供应商主数据：XK03创建采购信息记录：ME11 修改采购信息记录：ME12 显示采购信息记录：ME13创建采购订单-固定资产：ME21N创建采购订单-PO：ME21N创建采购申请：ME51N修改采购申请：ME52N显示采购申请：ME53N供应商预付款申请：F-47 供应商预付款：F-48采购订单清单显示：ME2L采购申请清单显示：ME5A采购信息记录：LSMW 打印采购订单：ME9F采购退货：MBRL 显示发票凭证清单：MIR5发票校验：MIRO取消发票凭证：MR8M工厂：大小/量纲：物料主数据18位，可写在此处 科目设置组：Z1硬件、Z2软件佣金组：表示是否与Warranty有关 采购组：F1（国采购组） 字段A：固定资产-A、营业销售订单-M MM内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 6.流程： （业务流程图） 参照业务流程： 国外商业采购(FS-WF-MM-002) 流程 责任部门 1．SS部门 2．MM部门 SS部门 3．MM部门 4．MM部门 5．MM部门 6．MM部门 7．MM部门 8．MM部门 9．MM部门 10．MM部门 11.MM部门 12.MM部门 13.MM部门 7．控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 物料存在状况 确定购买此产品 SS部门 物料主数据查看 物料号 有 无 物料号输入错误 2.不同的缩位描述发导致同一产品在系统中有不同的编号。 由专人负责物流编码及40位缩位规则 2 物料数据添加及PR制作 物料申请审核通过 MM部门 物料主数据登录(系统内) 物料号、行业领域、物料类型、工厂、库存地点、销售组织、分销渠道、物料名称、基本计量单位、物料组、产品层次、大小/量纲、附加数据描述语言、税分类、物料统计组、科目设置组、佣金组、可用性检查、运输组、装载组、利润中心、采购组、评估类 物料****被创建 物料已被创建 如何和MKG维护部分区分 1物料号中使用SAP定义的编号规则制订的物料号，供应商物料号添入“大小/量纲” 2扩张工厂信息，需要改以下信息：科目设置组、佣金组、利润中心（必须）、采购组、评估类（必须） 3 供应商存在状况 已确认向此供应商下单 MM部门 供应商主数据查询(系统内) 供应商名称 有 无 1．供应商名输入错误 4 供应商添加及PO制作 MM部门 供应商主数据登录(系统内) 供应商编号、公司代码、采购组织、帐户组、名称、搜索项、地址信息、联系方式、语言、文本(联系人)、统驭科目、付款条件、订单货币、合伙人 供应商****被创建 5 预付款需求 采购申请确认 MM部门 确认有无预付款 有 无 6 预付款流程及下单 向供应商下订单 MM部门 创建采购订单 供应商、采购组织、净价、货币单位、字段A、交货日期、物料组、工厂、付款条件、国家贸易条件、收货信息、总帐科目、销售订单、交货信息 标准采购订单号****被创建 7. 订单变更 订单已发 MM部门 根据供应商的信息对订单信息进行更新，在需要的时候对订单进行变更 更新交货期，采购金额。 或者根据营业需求对订单的具体产品，数量进行变更。 订单信息被更新或更改 没有变更 交货期发生变更后未及时更新。采购金额发生变更时未 及时通知营业确认。 交货期及时更新系统数据。 金额发生变更应电话或MAIL联系营业。 8 准备报关 货物抵达空港/海港 MM部门 准备制作相关单证 系统外 报关单证 专业人员 9 货物通关 报关单证准备齐全 MM部门 实际报关报检流程，支付税金 系统外 货物通关放行 专业人员 10 货物入库 货物通关放行 MM部门 虚拟入出库/实际入库 货物入/出库数量,项目,库位 货物入库 货物虚拟入出库 库位错误 入出库操作失误 库位调整 冲销重做 11 发票校验 已收到发票 MM部门 系统内登录发票信息 供应商发票和关税发票 登录完毕 发票号/付款期/金额/币值/数量/付款方录入错误 修改删除 12 制作付款申请 收到退单 MM部门 制作付款申请 系统外 付款申请书 13 付款信息查询 付款申请已提