扬子石化4-5 Invoice Customer_CN_V2.docVIP

4.5: 客户开票流程 问题 回答 额外信息 索引号 现有应用系统是否打印发票？ 是 否 有多少种不同的发票类型或格式？ 提供发票样本即可 发票格式样本 4.5.2 是否对不同的客户使用不同的发票格式？ 是 (提供发票样本) 否 不同的发票格式样本 4.5.3 是否需要在发货的同时打印发票并交给客户？ 是 (请描述何时、如何进行) ________________ 否 对关联企业交易需要多少发票的复印件？请说明目的。例如需要3份，原件给客户，一份给财务，一份给销售助理。 如果格式不同，请提供样本 发票复印件 4.5.5 客户是否要求/接受汇总发票？例如在月末统一开票寄给客户。 是 否 汇总发票格式 4.5.6 若回答是，请看问题7。若回答否，请看问题8. 对于汇总发票，客户的时间表如何？ 每月第一天 每月15日 每月25日 每月最后一天 其他 谁负责打印发票，他的职务是什么？ 谁负责邮寄发票，他的职务是什么？ 客户对帐单是手工整理还是由现有系统提供？ 手工 现有系统产生 客户对帐单的打印频率？ 每星期 每月 其他 有多少种客户对帐单的格式？ 请提供样本 客户对帐单 4.5.12 现有系统是否可产生借项通知单? 是 (请提供样本) 否 借项通知单样本 4.5.13 在何种情况下会向客户发借项通知单？ 实际发货量大于开票数量 价格差异 服务项目的收款 其他 现有系统是否可产生贷项通知单? 是 (请提供样本) 否 贷项通知单样本 4.5.15 在何种情况下会向客户发贷项通知单？ 退货 价格差异 客户退回货桶 实际发货量小于开票数量 其他 谁负责产生贷项通知单，他的职务是什么？ 谁负责产生借项通知单，他的职 务是什么？ 谁负责处理发票的取消，他的职 务是什么？ 是否有关联企业提供只有金额而没有数量的借/贷项通知单？ 是 (请描述) 否 是否有客户需要在发货前就开票？ 是 (请描述) 否 是否对于发票等商务文件的格式、纸张、复印件、特殊条款有法规要求？ 是 (请提供相关法规) 否 法规要求 4.5.22 是否有报表控制发票或贷项通知单的取消？ 是 (请提供样本) 否 发票取消控制报表 4.5.23 是否有报表控制发票或借项通知单的再次开立？ 是 (请提供样本) 否 发票重开的控制报表 4.5.24 是否有报表跟踪发票的变更？ 是 (请提供样本) 否 发票变更报表 4.5.25 是否有报表跟踪开票的延迟? 是 (请提供样本) 否 开票延迟跟踪报表 4.5.26 文档 每天产生数量 高峰期 复印件 安全考虑（高、中、低） 关键性（高、中、低） 是否需要公司标识 (是或否) 备注 例：发票 6,200 月初 4份 H H 是 此数据根据现有交易量 中国石化 ERP系统建设项目 Page 5 of 5 Page: 1 To understand invoice printing is manual or from Current System Page: 1 To understand the invoice format Page: 1 To understand is there any other different format needed for invoice printing Page: 1 To understand batch printings possibility and is there any needed to print out on-line Page: 1 To understand the invoice purpose (copies) Page: 1 To understand the needed of collective (exception case not origin CSC design) Page: 2 Any need to define new configuration in system Page: 2 Whos responsible for invoice printing Page: 2 Whos responsible for invoice mailing Page: 2 To understand the resource of custome