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项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年5月4日－5月9日 提交时间 : 2003年5月9日
项 目 状 况 阶 段 性 报 告
本阶段已完成的工作
1. 初步完成同二级单位财务的访谈（5月9日完成）
2. 完成扬子石化外部报表范围的确认（5月8日完成）
3. 完成扬子财务设计“Common Design”的对应工作（5月9日完成）
4. 初步完成扬子公司级别总帐科目与SAP科目的匹配工作（5月8日完成）
5. 初步完成未来资产部分流程设计（5月8日完成）
6. 基本解决D00-110中PP订单结转出错问题（5月9日完成）
本阶段正在进行中的工作
1. 继续与PP和MM小组的原型测试（计划5月12日前完成）
2. 与会计科探讨扬子待摊费用在SAP的解决方案 （计划5月12日完成）
下阶段的工作计划
1. 继续与PP和MM小组开始原型测试, 对PP实施与否作基本结论（计划5月13日前完成）
2. 与会计科领导访谈：部分资产业务和部分科目设置（计划5月12日完成）
3. 向扬子财务提供二级核算改一级核算的参考文档，针对核算变化与扬子财务交流（计划5月15日前完成）
4. 与扬子用户继续讨论二级单位总帐科目与SAP科目的匹配（计划5月13日前完成）
5. 初步建立扬子在CO 方面的组织结构（计划5月14日前完成）
工作中存在的问题及解决方案
为协助扬子财务在5月中下旬期间完成财务核算二级改一级的工作，相当的财务关键用户因此不能按计划到达项目全日工作；另外，由于财务核算二级改一级将在机构、流程、核算方式等方面发生很大变化，这些因素使得财务小组的相关确认工作需要调整原先的计划。
财务小组将相应调整计划安排，除了尽力配合扬子财务这一期间的核算改制工作外，也将安排好本组的其它工作，如与其它小组的内部讨论和系统测试等。
中国石化ERP系统建设
扬子试点项目
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