比亚迪精密制造UT_FIAR_001应收帐款处理.docVIP

应收帐款处理 第一部分: 状态与控制 编号: UT_FIAR_001 测试概述: 应收帐款处理 模块: FI 负责人:冯崇华 姚力 改变控制记录: 成员 日期 改变描述 状态 相关的用户操作手册: 编号 名称 文件名 BPP_FI_FD01 维护客户主数据 BPP_FI_FB70 输入消费者发票 BPP_FI_F-22 输入消费者发票 BPP_FI_F-28 收款记帐 BPP_FI_F-32 结算消费者 BPP_FI_FB75 输入客户贷项凭证 BPP_FI_F-27 输入客户贷项凭证 BPP_FI_FD10N 客户余额显示 BPP_FI_FBL5N 消费者行项目 BPP_FI_F-33 汇票/应收账款贴现 BPP_FI_F-34 汇票背书转让 BPP_FI_F-20 冲销或有负债 签署: 职位 姓名 签字 日期  第二部分: 单元测试 测试情况: 情景 测试日期 执行人 预期结果 实际结果 结论 1 2005-11-11 姚力 其他应收款的明细科目“test”被创建，系统自动生成“test”的帐号。 Test代码：10026已成功生成 OK 2 01借：其他应收帐款-test RMB200050贷：其他业务收入 凭证已生成 OK 3 以上凭证被审核记帐 4 RMB2000被记入帐户“test”的借方 已计入 OK 5 RMB2000被记入科目“其他应收款”的借方 已计入 OK 6 40借：银行存款RMB200011贷：其他应收帐款-test 凭证已生成 OK 7 以上凭证被审核记帐 OK 8 RMB2000被记入帐户“test”的贷方 已计入 OK 9 RMB2000被记入科目“其他应收款”的贷方 已计入 OK 10 未清项已清 11 借：应收票据 贷：应收帐款 凭证已生成 OK 12 借：银行存款 借：财务费用 贷：应收票据贴现 凭证已生成 OK 13 借：应付帐款 贷：应收票据背书转让 凭证已生成 OK 14 借：银行存款 贷：应收票据 凭证已生成 OK 15 借：应收票据贴现 贷：应收票据 凭证已生成 OK 16 借：应收票据贴现 贷：应收票据 借：应收帐款 贷：应付帐款 凭证已生成 OK 测试问题: 编号 问题描述 解决方法 作者:姚力 模块:FI 状态:已完成 \\Fengyong\F\精密塑胶ERP实施项目\30-实现\单元测试\FI单元测试\UT_FIAR_001应收帐款处理.doc Page 3 of 3 Last updated 11/12/2005 单元测试文件