扬子石化Position paper-FISD-0903V01.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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扬子石化Position paper-FISD-0903V01.doc

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会议主题: 关于SAP中在途资金的处理会议时间: 2002年09 月3日会议地点: 信息中心会议项目参加者：宗建华、顾红英、陈向东、张跃会议结果：经过前阶段的系统测试，发现用“信用证”方法处理汇票（信汇、电汇）的传真复印件不能完全满足实际业务中的所有情况（订单与汇票的一对多或多对多关系）。因此，SD和FI的项目人员尝试用类似真实预收款帐务处理的方法但使用不同科目在系统中管理在途资金；与真实预收款不同在：所用的科目内容不能计入资产负债表中；在途资金到帐时，财务人员必须冲销先前的在途资金凭证，再作一笔收款凭证。经系统配置和测试，确认此方法可以在信用检查中使用，并符合上述2项前提。决议：SD 和 MM组均认可此种在途资金处理方法，并决定以此替代“信用证”处理方法。关键用户签字确认：