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AP.06销售保证金核算流程 AP.06销售保证金核算流程 1 AP.06销售保证金核算流程 (Interpretations) 2 AP.06销售保证金核算流程 AP.06销售保证金核算流程 (Interpretations) Workflow Modeler: Business Process: AP.06销售保证金核算流程 Created: 2005-6-28 10:05:40 Changed: 2005-9-30 10:38:01 by System Version: 0 Status: Draft AP.06销售保证金核算流程 It includes seven activities: - AP.06.01 收取保证金 每年元月份收取本年度保证金(现款或承兑汇票),录入系统,保证金的会计分录为: 借:银行存款(或应收票据) 贷:其他应付款 - AP.06.02 结算 每年元月份收到交纳保证金通知，结算员根据定点定量协议价格结算。以后每月计划科要下达分客户明细的当月价格折让通知，即使所有的客户折让政策未发生变动，也要重新下发通知确认。 - AP.06.03 月度汇总执行情况 营销员分客户汇总“资源分配量”、“订货量”、“执行量”三个指标，报计划科计划员，同时出具初步的价格折让意见。计划科计划员主要参照“分配量”指标，初审通过后，召开会议研究决定。 - AP.06.04 研究决定下月 价格折让政策 - AP.06.05 年终统计协议量完成情况 计划员根据营销员每月汇总，分客户统计分析年度完成情况。 - AP.06.06 没收保证金 借：其他应付款 贷：营业外收入 - F3.11.07 转为次年保证金 或转为货款 转为次年保证金，不做会计处理；转为货款，要开具到款通知单 会计分录如下： 借:其他应付款 贷:预收帐款 AP.06.01 收取保证金 is the responsibility of 财务室/出纳 每年元月份收取本年度保证金(现款或承兑汇票),录入系统,保证金的会计分录为: 借:银行存款(或应收票据) 贷:其他应付款 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - 协议户保证 金收取通知单 from Source: 计划员 It delivers: - 已交保证金 客户列表 to Activity: AP.06.02 结算 AP.06.02 结算 is the responsibility of 财务室/结算员 每年元月份收到交纳保证金通知，结算员根据定点定量协议价格结算。以后每月计划科要下达分客户明细的当月价格折让通知，即使所有的客户折让政策未发生变动，也要重新下发通知确认。 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - 已交保证金 客户列表 from Activity: AP.06.01 收取保证金 - 月度价格折让通知 from Activity: AP.06.04 研究决定下月 价格折让政策 每月经销售处处长签字同意，月初下达到结算员手中，作为本月价格折让依据。 It delivers: - 结算信息 to Activity: AP.06.03 月度汇总执行情况 AP.06.03 月度汇总执行情况 is the responsibility of 业务室/营销员 营销员分客户汇总“资源分配量”、“订货量”、“执行量”三个指标，报计划科计划员，同时出具初步的价格折让意见。计划科计划员主要参照“分配量”指标，初审通过后，召开会议研究决定。 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - 结算信息 from Activity: AP.06.02 结算 It delivers: - Workflow to Activity: AP.06.04 研究决定下月 价格折让政策 - 月度执行情况汇总表 to Activity: AP.06.05 年终统计协议量完成情况 AP.06.04 研究决定下月 价格折让政策 is the responsibility of 定点定量协议执行委员会 Each occurrence consu