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SAP 总账测试题
答题人： 分数：
部 门：
岗 位：
一、填空题（每题4分，共68分）
对于 、 、 、促销费、 、误餐费以及预提费用，在录入凭证时，需要输入 、KMIS号、客户等信息。
电话费核算问题上：固定电话部分已经不按个人核算，只有 部分按个人核算。
员工领取备用金，财务凭证分录借方记账码 ，特别总账标志 ；若用员工借款处理，财务凭证分录借方记账码 ，特别总账标志 。
不通过供应商核算的费用，使用事务代码 进行费用凭证录入。
报销人将已经完全审核好的费用报销单及相关单据交至财务部，费用会计再次复核单据的完整及准确性后，交由出纳，出纳需要在代码为 的界面中预制凭证。预制完后由会计主任进行凭证的审核并使用事务代码_________进行预制凭证过账，该凭证过账到总账系统中。
月底常用凭证，如工资的计提等可以在 的界面填写完相应科目等信息后，通过选择编辑菜单下面的 ，模板保存之后就可以方便以后各月调用。
月末外币估值包括 调整和 调整和总账汇率的调整，通过事务码 的界面创建外币估值的条目，然后通过事务码 后台执行该条目，直至系统提示处理成功表明汇兑损益调整完成。其中银行汇率调整包括对银行存款、其它货币资金的汇率调整、总账汇率调整包括对短期借款、长期借款等外币科目所做的汇率调整；客供汇率调整包括对客户、供应商外币户所做的汇率调整。（陶杏、徐海洋）
通过 界面可以查询总账科目行项目明细，也可以从代码为 查询科目余额的界面双击余额进入明细账。
对总账科目可以通过 的事务代码进行清账，清账主要两种常用的方式为________、___________。
对于已做清账的结算类凭证，需用 的事务代码进行冲销。
打印凭证的事务码__________。
总账记账码借方为： ，贷方： 。
显示会计凭证是 事务码。
修改会计凭证文本使用__________事务码。
冲销未清账的非结算类会计凭证，使用事务代码__________。
对于凭证费用的审核模式，各工厂可以根据实际情况决定，如果需要预制、审核的，可以采用 预制，审核人通过 过账。
员工借款，涉及到其他应收款的，可在员工报账时用 清账。
二、操作题（共32分）
1、在系统中预制一张费用类凭证，调用该凭证完成过账动作。（此题2分）
① 预制凭证号：
② 过账预制凭证：
2、创建一张月末分配工资的总账凭证并保存为科目分配模板，然后调用该科目分配模板生成另外一张新的凭证。（此题5分）
① 分配工资凭证：
② 科目分配模板名称：
③ 新凭证：
3、创建一张含有美元“银行存款”的总账凭证，并对“银行存款”科目调汇，验算系统评估的汇兑损益与手工计算的是否一致。（此题8分）（陶杏、徐海洋）
① 手工凭证号：
② 外汇评估凭证：
③ 系统评估汇兑损益：
④ 手工计算汇兑损益：
4、手工做一笔费用凭证。借：管理费用-差旅费 500 元 贷：其他应收款-员工借款 500。手工对其他应收款付款500元。针对该员工做清账动作。（此题5分）
① 凭证号：
② 付款凭证：
③ 清账凭证：
5、做2笔凭证，并把具体凭证号及数据列示出来。（此题6分）
① 员工借款（员工类供应商）
② 付款
③ 清账
6、做凭证（此题6分）
① 员工号：Y报销差旅费500元，对方科目自定，在QAS中完成操作。
凭证号：
② 后发现此凭证错误，冲销凭证号
③ 员工供应商：9050000394，借款1000，对方科目自定，在QAS中完成操作。
凭证号：
SAP Project FICO 财务部
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