太太药业MM系统切换策略.docVIP

MM模块系统切换策略初稿 本系统切换共分三个阶段进行： 一、财务结帐日期: 2002年7月25日18:00,财务关帐截止日期.各仓库、车间在该时点进行盘点,对帐. 切换过度时期: 2002年7月26日至2002年8月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统，同时补录此期间内发生的所有业务，使系统的业务数据与实际业务相吻合. 统上线日期: 2002年8月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式实施时运行. MM模块系统切换策略： 一、采购订单： 1、 7月25日关帐时 1.1 采购订单未收货 手工将此类的采购订单及其相关的收货录入8月份 1.2 采购订单部分收货，未进行发票校验 与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采 购订单： 已收货部分 ( 处理方法见1.3 未收货部分 ( 处理方法见1.1 1.3 采购订单已完全交，但未进行发票校验 采购部门需向财务部提供清单，等到实际收到供应商发票时，直接交财务部处理；财务直接作入7月份的应付帐 期初库存导入： 借 ( 库存 贷 ( 科目9999999999 根据采购部门提供的清单：借 ( 科目9999999999 贷 ( 暂估负债 供应商发票的处理： 借 ( 暂估负债及进项税 贷 ( 应付 2、 7月26日至8月7日 SAP系统外记录采购订单，8月1日起进行采购订单的补录，8月7日应将此期间的数据完全补录入8月份 二、库存盘点： 1、系统导出所有的物料号，全部以物料号码为基础进行盘点，没有统计进系统的单独列出： 原料： 物料号 描述 仓库 批次 数量 单位 总价 SAP SAP SAP 财务 2．半成品和成品 物料号 描述 仓库 批次 数量 单位 标准价 SAP SAP SAP 财务 单价： 1.SAP中已有的单价从系统中Download出来 2.没有单价的由财务给出来。 目标：总金额和财务余额完全一致 2、盘点数据提供： 1、 海滨 1．7月26日开始盘点。 2．7月27日上午12：00前完成盘库数据的校验，提供相应的电子表格数据给财务 3．7月29日时财务提供最终数据 4．7月30日导入生产系统 2、 分部 7月26日开始进行盘点；28日下午将检查的结果交总部分管会计；30日下午校对完毕，并提供汇总的电子表格数据 3、 在途 3．1(起始时间2002年7月25日18:00)---与SD相关 3.1.1各产成品库存(总仓和各分仓)同时按品种和批号分别进行盘点, 分清正品数量与退货品数量,结果在切换过度时期分别导入相应的仓库内作为期初库存.其中:正品用561导入,退货品用563导入; 3．1.2在7月25日盘点时,已从总仓发出,未达分部的在途库存数量,由总仓的仓库主管与各分部核实无误后, 作为总仓的期初库存数量计入总仓(561导入),等到货物到达分部后,在系统中用301将对应的库存量从总仓转到分部仓库内. 3.1.3 从7月25日到8月8日,各分部间无平调业务,无向总仓退货业务. 3.2 总部 ( 分部 未作收货确认的货物，将记入发出地点的库存；7月25日后，此部分的在途库存被确认收货后，由总部用移动类型“301”直接进行转移过帐 3.3 分部 ( 总部 从7月20日起，暂停分部到总部的退货及调拨业务；以确保在25日时，无任何在途库存的存在 3.4 分部 ( 分部 从7月20日起，暂停分部间的调拨业务；以确保在25日时，无任何在途库存的存在 3.5宣传品： 市场部独立收发货的部分由市场不报给仓库。 4、在产生产订单的盘点：与PP相关 4.1 成品订单： 4.1.1 已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品库，计入初始化库存数量； 4.1.2 7月25日前将所有在产订单完成，包装工位上不包含任何包材和半成品； 4.1.3 已下达但未（投料）生产的订单：按照系统中的业务模式进行收发料的操作，以及工时、机时的数据记录； 在7月25日盘点时刻应包含下列数据： 4.1.4 半成品库存的数量：= 实际库存的数量； 4.1.5 车间包装材料库存数量：= 实际库存的数量（应为零）； 在7月25日盘点时刻应包含下列数据： 4.2.4 在产的半成品生产订单（批生产记录）的物料号、指令号、批次号； 4.2.5 原辅材料库存数量：= 实际库存的数量 + 半成品还原后的库存数量； 参见下图： 三、库存记帐： 1、 生产用物料 参见与PP模块相关 2、 成品 参见与SD模块相关 3、 7月26日至8月7日物料接收的批号（入库序号） 正式启用新的批号；手工记录批号，补单时按批号顺序进行，直到与实际批号相符；数据录入8月份 4、 其它（发往成本中心、报废、换货等） 7月25日，必须处理完毕未清的业务；7月26日至8月7日间的