扬子石化Meeting minute-FISD-5.28V01.docVIP

会议主题: 营销模块与财物模块的集成讨论 会议时间: 2002年05 月28日 会议地点: 仪化股份有限公司信息中心二楼会议室 会议主持： 陈向东, 张跃 会议项目参加者：陈向东, 张跃, 张怡玲 会议客户参加者： 营销科宗科长、营销部梁福明科长、顾红英、财务部郎玉平科长、进出口公司张仁俊科长等。 议程：03:30 pm- 05:15 pm 应收帐款、预收帐款分部门管理问题 贷款提货问题 (汇票的传真付印件是否可以作为更新信用额度的依据) 运费在系统的核算问题(收费或 免费) 承兑汇票的利息计算, 记帐在系统的实现 几种折扣(还利)情况的处理问题 进出口公司涉及哪几种货币的帐务处理 会议结果： 由于仪化需要对同一客户的应收及预收帐款进行精细化管理，同时分别对其信用额度使用进行控制。但对于预收帐款部分，如要细化到特定的产品或部门，则同一客户只在系统中建立一个主数据（一个客户号）无法满足这种精细化管理的需要。 决议：经过征求公司肖总和周总的意见，当有这种需要时，依据客户的考核需要，将每个客户维护3套主数据（不同客户号），分别用于：营销部,长丝事业部,瓶片事业部 （但应从客户描述上予以区分，并以统一字段进行查询）；其他外部客户仍然只维护一套主数据。 汇票（信汇、电汇）的传真付印件是否可以作为更新信用额度的依据？ 决议：是否能实现真正的带款提货，即款到发款；公司财务部同意该意见但需要与公司领导进一步确认。如仍沿袭现行管理方法，可使用销售分销模块信用担保的功能,参照对信用证的管理方法，当收到客户的汇票传真复印件时开立信用证（或担保）文件，以增加其信用额度；当实际收款时才冲回信用额度。 向客户收取运费的情况： 代运输公司收取,由运输公司开具增值税发票-正常的业务处理(由SD模块完成) 向客户收费后需付给外部运输公司,即代外部运输单位开发票的情况- 帐务处理应为:借 应收帐款-客户 贷 其他应付款-外部运输单位 该帐务处理可在财务模块中直接进行，使用交易代码FB01，此操作会在用户手册中标明。 运费如不需收取： 借 营业费用-营销部 贷 其他业务收入-运输公司 客户如以承兑汇票方式付款,其开票日到付款日之间的利息计算可在SD模块在定价的条件类型中定义,该金额会成为应收帐款的一部分。 决议：几种折扣（返利）情况的处理问题- 通过SD的“返利协议处理”可细化到最细的品种规格,但数据维护工作量会大量增加。如仪化坚持该种方法，請充分考虑工作量的问题。 客户签字确认：