太原钢铁ERP FICO 总帐凭证处理会议纪要20050913.docVIP

项 目 阶 段: ERP项目财务蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 闫俊瑜、李振中 会 议 地 点: 项目部会议室（3） 日期 / 时间: 2005-09－13/下午1：50-3：30 记 录 人: 雷咏梅 会 议 主 题: 讨论会计科目的设置 出 席 人 员: 顾问：李振中 财务人员：江建英、李万青、安翔君、闫俊瑜、李淑彦、雷俊峰 IT人员：雷咏梅、王雅婷 会 议 内 容 ERP项目管理部FICO模块组就SAP系统总帐凭证输入内容进行进一步培训，并对凭证类型的设定及其中可灵活使用的字段内容进行了讨论，具体内容如下： 凭证类型及凭证编号的设定 太钢目前的凭证类型一般分收、付、转三类。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，但分类更细，如：SA 总帐凭证；KR 应付供应商的凭证、KG 供应商转来的红字发票、KZ 付款给供应商的凭证；DR 开具发票给顾客的凭证、DG开具红字发票给顾客的凭证、DZ 向顾客收款的凭证；与固定资产交易有关的凭证AA等三四十种。经过讨论，一致认为凭证类型按照SAP的标准进行定，原因如下： SAP中的凭证类型作用很大,它不仅控制该凭证所反应的业务类型,还控制哪些科目可以在该类型中使用,也定义了该凭证类型所使用的凭证号码范围。在后勤系统中生成的财务凭证已按SAP的标准类型自动生成，如果在SAP系统中将凭证类型按照太钢现在的习惯进行更改，工作量大，如果更改不彻底，会造成凭证类型的混乱。 经顾问介绍其它实施SAP的企业财务凭证类型基本都是按SAP标准类型设置，并依据自己的情况进行增加。 因此大家一致认为凭证类型及凭证编号应按照SAP的标准设置，但顾问需在系统中规范凭证类型的描述，以方便财务人员理解不同凭证类型的含义。并在操作手册中进行说明并对SAP中的凭证类型按照收、付、转归档。 二、灵活运用字段的使用 1、“参照”字段可用来填写凭证的原始单据号，例如外部发票号。 2、“凭证抬头文本”字段可灵活使用，但SAP中一般是用来填写摘要，灵活使用的意义不大。 3、对于一些需要经常查询但又不通过科目设置明细的业务类型，可用SAP凭证行项目中的“文本”、“分配编号”、“段”字段来管理。 “文本”字段可输入一些带编码的内容，如工程编号等。 “分配编号”、“段”可用于输入一些文字说明或编号类的内容。 经过大家讨论，一致认为，各财务模块先将各自需使用行项目的需求进行汇总后，再确定“参照”、“文本”、“分配编号”、“段”的使用。 若使用行项目“文本”字段，文本选择的编码可规范使用，对需使用该字段的科目设置一定的编码使用范围，即某个科目在选择“文本”时，只显示与之相对应的文本内容。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 “文本“选择的编码和科目码一样，是不能轻易删除的，这就造成编码的庞大，为方便财务人员的使用，减少错误发生，文本编码的选择范围是否可自动根据科目的不同，自动过滤出允许该科目使用的编码范围？ 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP FICO 总帐会议纪Page 2 Total 2 2005/9/15