太原钢铁ERP_FICO_资金管理LP及未来流程讨论会议纪要_20051014V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 计财部会议室 日期 / 时间: 2005年10月12日/13:30-16:00 2005年10月14日/09:40-12:00 记 录 人: 付强 会 议 主 题: 流动计划者培训及未来资金管理流程讨论 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋 IT人员：段丽娜、赵妍 财务人员：耿琳、刘智勇、武太生、付强、毕晓红、田志庆 会 议 内 容 本次会议首先由王卫栋顾问对SAP-TR-LP部分举例并进行演示说明，然后就未来资金管理流程进行讨论，纪要如下： 1、流动计划者培训 流动性计划者(TR-LP)是SAP ECC5.0版本中用于替代原TR-CBM功能的资金子模块。 TR-LP的主数据为流动性项目，用于标识现金流量的来源或用途，流动性项目的设置基于会计科目。 在TR-LP中，可以通过系统前台设置将财务凭证包含的现金流量信息赋值给流动性项目，并辅助适当的调整，生成可用的现金流量表，相比CBM更加灵活方便。 顾问列举几项会计业务，演示如何通过凭证处理生成现金流量。 2、未来资金管理流程讨论 首先回顾了SAP资金管理中TR-CM和TR-LP的内容，顾问介绍了CM流动性预测的局限性和LP生成现金流量表的要求，并基于此提出了未来资金预算作业流程的建议： 预算编制：CM流动性预测提供月度资金预测的参考（主要来源于ARAP凭证和订单信息、日常费用项目的历史记录），加上部门填报数（包括预收、预付和即时收付项目）生成月度资金预算。 预算执行：主要是外部流程，应考虑资金管理工具的使用情况（比如外部资金管理软件的引入），做相应调整。 预算分析：在设计现金流量表时尽量考虑资金分析报告的需求，让系统在提供标准现金流量表的基础上为资金分析报告提供足够多的信息。 达成共识: 根据讨论情况，结合SAP系统处理描述未来资金预算作业流程。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 提出流动性项目的设置需求 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_资金管理CM主数据讨论会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/10/14