中国石化ZTRISO004 对账单格式转换及上载程序_V3.0_ 20050814.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO004_对账单格式转换及上载程序 事务代码 ZTRISO004 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 张晓玲 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-11 V1.0 冯宇 2005-1-24 V1.1 王冬 2005-07-14 V2.0 王冬 2005-07-22 V3.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 将XML格式的对账单转换成码MT940格式，并自动上载 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 收到银行的电子对账单后，将XML格式转换成MT940格式 将MT940格式的对账单自动上载到SAP系统,并自动对账. Authorization Assignment权限分配 添加利润中心权限对象检查，K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 每日 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码，限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 R（必输） PRCTR 利润中心 R（必输） HKONT 银行科目 O（可选） . 所需数据表及字段描述 报表 / 表单的格式及备注 文字说明： 屏选信息接收： 用户输入筛选条件公司代码（BUKRS）、利润中心（PRCTR）等； 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输入！” 权限检查： 公司代码权限检查：根据输入的公司代码，对权限对象“F_BKPF_BUK”进行权限检查； 根据输入的利润中心字段，添加K_PCA权限对象进行匹配检查； 若筛选条件中输入了银行科目，则先将银行科目的末位全换成0，然后根据银行科目在ZTRESO003中查找其对应的银行帐户编码； 若筛选条件银行科目字段未输入，则根据输入的利润中心在ZTRESO003找到对应的银行科目，再根据银行科目查造对应的银行帐户编码。 针对所选定的银行帐户读取unix目录/oracle/tr/client代码/公司代码下已经过XI转换的TXT格式的所有对账单文件，并将读取结果按如下ALV格式列示在屏幕上： 若找到对应帐户的对帐单文件，则取其文件名写入屏幕栏位“对帐文件”中，同时将该条记录的状态灯置为黄灯； 若未找到对应帐户的对帐单文件，则屏幕栏位“对帐文件”为空，同时将该条记录的状态灯为红灯； 设置一个“上载对帐文件”按钮，点击此按钮，系统应做如下判断和处理： 仅黄灯记录可以执行上载处理，若用户选择了红灯，则给出提示“所选记录不允许进行此项处理！”，用户确认后，返回当前界面； 用户可以先选定要上载的记录，再按此按钮，此时系统仅将用户选定的记录上载；若用户按上载按钮时未选中任何记录，则系统给出提示“是否全部上载？”选择“是”则系统自动将所有黄灯记录选中，并全部执行上载处理，选择“否”则返回当前界面，由用户选定上载记录后再执行上载处理； 确认上载后，系统调用BACH INPUT 将找到的对账单上载到SAP，并通过系统标准功能 FF.5完成对帐单上载和对帐处理； 相关参数如下图：（参数是否均以此图示内容为准） 记录上载日志。 文件一旦被读过，将文件删除。 循环直到所有文件被上载。 设置一个“发送对帐请求”按钮，当用户按此按钮时，系统应做如下判断和处理： 仅红灯记录可以执行“发送查询请求”处理；若用户选择了黄灯记录，则给出提示“所选记录不允许进行此项处理！”，用户确认提示后，返回当前界面； 用户可以先选定要发送请求的