太太药业系统切换策略－太太基因20030725.docVIP

太太基因系统切换策略初稿 本系统切换，分阶段进行： 一、数据准备： 7月14日 系统配置传输及检查 7月15日-7月17日 静态数据导入、确认（科目、成本要素、成本中心组、成本中心等） 7月21日-7月25日 尽量清理未清的应收、应付 7月24日-7月25日 检查静态数据，培训动态数据表格填写 8月01日 费用计划准备结束并录入系统 二、系统结帐日期: 2003年7月25日18:00-7月28日 财务关帐日期,对帐. 7月25日18：00 业务结束 7月25日 固定资产盘点表 7月27日 财务帐调整 三、切换过度时期: 2003年7月26日至2003年8月1日.此期间内,期初数据导入系统。8月1日开始正式在ERP中录入数据。 7月25日-7月27日： 财务结帐结束； 7月28日 提交未清项发生额数据； 7月28日 固定资产数据系统初始化； 7月28日-7月30日 财务期初数系统初始化（总账、应收、应付等） 系统上线日期: 2003年8月1日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式运行。 FICO动态数据策略 一、固定资产 数据导入时点为7月31日。 数据准备分两种情况：1、2002年底前购置的；2、2003年购置的。对2002年底前购置的固定资产，应将累计折旧拆分为两部分。一是截止2002年底的累计折旧，另一部分是2003年1月至2003年7月底的累计折旧。对于整理完毕的各固定资产主数据，按固定资产分类汇总其原值和累计折旧值，以对应到相应总帐科目。对于一时无法确定成本中心的固定资产，暂时给一个虚拟成本中心。 步骤： 初始固定资产主数据 及原值、累计折旧、净值，根据金蝶固定资产系统各个固定资产这些字段数据导出，填入相应模板。 在总帐中通过凭证输入方式，按资产分类建立固定资产初始余额。 对初始数据核对： 将SAP系统内按评估组显示报表几个关于资产关键字段：原值、累计折旧、净值、成本中心等，与金蝶系统同类报表核对。 资产分类 对应的固定资产科目 对应累计折旧科目 1000 1501000101 1502000101 2000 1501000201 1502000201 3000 1501000301 1502000301 4000 1501000401 1502000401 5000 1501000501 1502000501 6000 1501000601 1502000601 7000 1603000101 9000 1801000101 1802000101 二、总帐 对于资产负债表科目，按7月底科目余额录入。 对于损益表科目中的费用类科目，可通过某一指定费用科目（5050999997），分别对应到三类虚拟成本中心加以归集。（生产类、销售类、管理类） 为保障数据准确性，在导入前（7月27），应核对清楚物料账面余额与实物余额。 表一：资产负债类 SAP新科目编号 老科目编号 描述 1001600101 101001 现金-人民币-基因 1002036001 -深发-南头-5101 1002100202 -交通-南头-117968 1002136001 -中信-红岭支-68609 1002136002 -中信-红岭支-01026 1002136003 -中信-红岭支-HKD11003 1002136004 -中信-红岭支-usd06395 1009000401 -信用证保证金 1009000501 -存出投资款 1101000101 -股票投资 1101000201 -债券(国债) 1101000202 -债券(企业) 1101000301 -基金-开放式基金 1101000302 -基金-封闭式基金 1102000101 1111000101 112 应收票据 1111000201 112 应收票据-贴现 1121000101 1122000101 应收利息 1131000101 113 应收帐款-一般客户 1131000102 -一次性客户 1131000103 -关联客户 1131000104 -国外客户 1131009901 -调整 1133000101 -员工-业务借款 1133000102 -员工-住房借款 1133000401 -押金部分 1133009701 -一次性客户 1133009801 -其它部分 1141000101 -应收账款 1141000201 -其他应收款 1151000101 11510099