太原钢铁ERP_FICO_ARAP流程确认会议纪要_20051109V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 信息化项目部会议室 日期 / 时间: 2005年11月9日/13:30-15:45 记 录 人: 付强 会 议 主 题: ARAP流程讨论确认 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋、丁天河、张峰 财务人员：郝瑞莲、刘达、曹龙、刘建平、刘静捷、郎玉刚、段志红、刘鹏飞、郭仁实、武太生、付强、毕晓红 IT人员：段丽娜、赵妍 会 议 内 容 本次会议就ARAP未来流程与相关财务室进行了讨论，提出需改进点，纪要如下： 1、供应商主数据维护流程 主数据在集团层面统一维护，数据维护管理人员岗位设在哪个部门尚未具体确定。 供应商准入在业务层面控制，不在主数据维护流程中体现，SAP系统中通过货源清单管理实现。 2、发票校验流程（集成） 在流程描述中，税务会计与应付会计岗位应分开。 供应商开出发票应先交给业务，由业务人员进行三单匹配，录入SAP系统，再传递给财务，财务人员进行合规性检查和税务认证，认证通过正式过账。 计量单、质检单要不要作为财务的原始凭证，根据目前实际状况和操作要求，建议系统运行初始阶段暂且保留，待计质量系统稳定后再考虑是否取消。 3、应付款支付流程 SAP系统提供付款建议以财务挂账日为准，要求业务部门随时传递发票，以便及时办理认证和挂账。 增加一个判断，对业务部门的付款申请，若SAP系统中无应付款记录，则需办理预付款手续。 4、投标保证金流程 退还保证金的审批环节应简化。 以应付款抵投标保证金的情况必须作转账，从应付账款转入其他应付款。 5、履约保证金流程 退还保证金的审批环节应简化。 没收履约保证金应有审批环节。 6、销售保证金流程 增加其他应付款核算会计的岗位。 收款和付款出纳可以合并在一个岗位描述。 7、开票流程（集成） 只有财务一个部门，缺少业务参与部门。 缺少结算环节，没有描述票据匹配和传递流程。 8、预借款和费用报销流程 财务主任审核应在费用会计审核之后，起复核作用。 9、清欠流程 起点是业务部门提供经过审核的清欠资料。 财务人员根据不同的清欠情况（现款、以物抵债；有损失、无损失）记账。 10、采购部门向第三方直接销售流程 SAP系统有标准的处理方法，但目前财务处理不允许这种情况，根据BPR重组情况再行讨论。 达成共识: 根据讨论结果修改ARAP流程图和流程文档，再提交有关财务室确认。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_内部银行流程讨论会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/11/10