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项 目 阶 段: ERP项目财务蓝图设计阶段 模 组: FICO 主 持 人: 王卫栋 会 议 地 点: 项目部会议室（2） 日期 / 时间: 2005-8-24/上午9：30-10：30 记 录 人: 李淑彦 会 议 主 题: 应收账款付款条件讨论 出 席 人 员: 李淑彦 武太生 张栋 SD模块小组成员 会 议 内 容 2005年8月24日上午9：30-10：30，应收应付资金小组与SD小组讨论了应收账款付款条件等问题，内容如下：
王卫栋顾问列举了SAP中与应收账款相关的5个字段并作了简要讲述：“付款条件”、“起算日”、“到期日”、“催款日”“支付方式”，“付款条件”包括“现金折扣”和“付款时间”两项。
讨论中提到实际付款方式与协议付款方式不同时如何处理，比如：协议中规定，三个月付款期，付现款，实际付款时因资金周转困难，付4个月承兑汇票，系统如何处理？王卫栋顾问回答系统可以实现，以财务处理方式补开票（其他开票与SD集成）。
关于付款条件目前的状况是，现金折扣为零，付款期限少数情况是协议付款（货到付款货三个月付款等），绝大多数情况是款到发货。
催款需求，需要系统提供实时信息，不需出具固定的文本格式并打印。 达成共识: 起算日确定为开票日
系统提供实时催款信息，不需出具固定的文本格式并打印。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 未来销售付款条件待定 签字确认: 太钢: 实施方:
Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录
会议记录模板1.doc 2005/8/25
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