浙江省电力公司年结.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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浙江省电力公司年结.doc

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ZPEPC 浙江省电力有限公司财务管理信息系统操作手册文件号：年末操作版本：1.0 日期：编写人：审核人：年末结帐流程要完成年结首先你要先完成月结工作,月结流程请见主要图表: 当12月月结工作结束后,你就可以开始在SAP中做年结工作了,具体操作顺序如下: 固定资产年末处理：(具体步骤请参见固定资产最终用户手册5.6) 会计年度改变测试运行会计年度改变实际运行年终结算测试运行年终结算实际运行应收及应付帐款年末处理：(具体步骤请参见应付帐款最终用户手册3.10.3) 年末供应商和客户余额结转,结转后年末余额结转到下一年总帐年末处理：(具体步骤请参见总帐最终用户手册1.4.8) 将所有资产负债表科目余额结转到下一年度项目年末结转处理：(具体步骤请参见项目最终用户手册 7.6) 将项目预算的余额结转 G:\WS4-Phase II\d-PI-Prepare to Implement\User manual\APARCM\AP\3.10 应付-应收月结.doc 19/01/01 1