TCL ERP项目FIAR-01-06研发试用料处理流程.docVIP

FIAR-01-06研发用料流程定义文件  目录 研发使用料处理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 错误！未定义书签。 2.1 图例 错误！未定义书签。 2.2 流程图 错误！未定义书签。 3 流程说明 6 3.1 目的 6 3.2 流程描述 6 3.3 差异分析 7 3.4 安全考虑 7 3.5 工作职能 7 3.6 发生频率 7 3.7 备注 7 文件控制 目的 本文件的目的是描述研发试用料处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 匡志宏 流程说明 目的 本流程用于规范研发试用料的采购、库存管理。 流程描述 流程10：研发中心研发试用料的库存按现行方式管理。 流程20 ：研发中心根据需要向采购中心提交研发试用料需求计划；采购中心根据需求向供应商协商，要求供应商提供物料，但不在SAP系统中进行任何操作。 流程30：研发中心根据试用结果判断该供应商提供的试用料是否合格； 流程40：试用料不合格则该批料作为供应商赠品，仅在研发库存管理中体现； 流程50：试用合格的提供书面报告交采购中心同意采购。试用料也应追溯做采购订单与供应商结算。试用料合格报告同时提供试用数量。该报告应同时提供给仓库，以供仓库收货时核对。 流程60：？采购部根据试用报告在SAP系统中建立正式物料编号。 流程70：采购中心根据MRP运算采购 流程80：采购中心根据研发中心提供采购报告数量修改根据MRP运算的产生的采购订单。 流程90：仓库收货时实际的入库数量等于PO中的数量减试用报告的数量，但在SAP系统中的收货按PO数量收货； 借：原材料 贷：应付暂估－供应商 流程100：仓库根据试用报告处理研发中心已经试用的物料。按成本中心领料，进研发费用，数量按试用报告确定，研发中心继续领用该料时也进研发费用，凭证分录如下； 借：研发费用 贷：原材料 流程110：系统进入FIAP-4 生产性物料采购(非VMI形式)发票校验流程 差异分析 按现行管理方式进行 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 材料核算会计 研发用料核算 随时 发生频率 随时 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-01-06研发试用料处理流程.docI.0_ Final Last printed: 29-Sep-04 09:36 Page 2 of 7 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -