太原钢铁ERP_PP_会议纪要_年度预算_20050714V1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研 模 组: PP 集 人: 郭新平 谈文鑫 会 议 地 点: 集团公司计财部 / 时间: 2005年7月12日14：00~16：00 记 录 人: 田志刚 : 中长期年度计划 : 计财部：李高平 PP顾问：朱羽冰、何晓光、谈文鑫 成员：郭新平、王志峰、田志刚 会 议 内 容 一、年度预算： 1、公司决定，从2005年开始，将资金投资预算、生产经营计划进行统一编制，把生产计划和财务合二为一。计财部制定出公司未来一年的生产经营计划、销售收入、经济技术指标、质量指标、设备管理和人力资源的内容。年度经营计划按照集团公司虚拟主体的方式制定，不按法人主体制定。 2、8月份，计财部制定出未来一年的生产总规模大纲，包括铁、钢、材的产量。经公司确定后，销售部门利用1个月的时间在大纲的基础上，制定出销售的重点品种和销售数量的初稿，大陆货不在此范围内。然后在总量的基础上减去重点品种的数量就是大陆产品的数量。 3、完成后，计财部、制造部、各生产厂进行三方协商，对各工序的能力进行反复计算，对影响重点品种的瓶颈工序的产能进行优化，做到供、产、销平衡。 4、来源的依据：1）重点品种的量来自市场预测，产能的量来自近期，在装备无大的变化时，取近期最好水平。2）各生产厂大的设备检修计划。3）新项目的测算，新项目的设计能力，根据项目论证书做参考。4）用对标方式，参考同行业的水平。如热连轧机设计作业率为78%，钢种系数同行业为2.4，太钢为2.3。 5、产能的计划完成后，由计财部预算室进行平衡配置。原料的计划根据成材厂的工艺路线向前推算。能力不平衡时，对各工序的产能进行修正。 6、的工作完成后，向公司高层领导汇报，并作出再次修正，修正后的产能预算基本已确定，之后不会在做大的修改。 预算的目标在过程中修正。总量：销售服从生产。品种：生产服从销售。 7、预算完成后，首先由公司党政联席会议通过，报公司职工代表大会通过，最后由公司董事会决定。在每年的年底此项工作基本完成。 8、证预算的实现，计财部制定分段季度预算，制造部制定月度生产计划。并且用考核的手段保证预算的实现。各部门完不成年度预算的不会影响各部门职工的收入，但会影响到该部门领导的综合测评。 9、，对年度预算的完成率无法进行统计，一般认为销售收入完成基本认为完成年度预算。 10、6年公司重点品种有25个，其中，第一为不锈钢，第二为冷轧硅钢。 二、公司SBU产品： 公司确定SBU产品后，由销售、生产、技术人员组成SBU攻关队，针对某一品种，用专项资金成立专项组织。当SBU品种的产能不足时，将会减少其他品种的产能。 : 问题描述 负责人 解决时间 由计财部提供年度预算中的重点品种目录。 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 PP_会议记录1.doc Page 1 Total 2 2005/7/14