海尔sap les操作指导书财务稽核.docVIP

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操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 财务稽核 1.审计调整(财务稽核,信息管理) 审计时发现财务人员在记账错误 审计调整处理事务码:OB52,FB01,FS10 1.OB52,打开第13个会计期间 2.FS10,输入科目编码,公司代码,会计年度,回车查看相关科目余额并记录 3.FB01,按第六项操作指导操作即可,在第13会计期间记账调整款项,记录凭证编号 4.FS10:查看相关科目余额 5.OB52,关闭第13个会计期间 警示: 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法: 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在FS10内查看科目余额即可 2.GR/IR评估(信息管理) 每月26号业务期间结束后 GR/IR评估处理事务码:F.19 路径:财务会计—总分类帐---期间处理---清算---重组----GR/IR调整 选择总帐科入公司代码:8820,在过帐也中输入凭证日期,记帐日期(本月结帐日期即可)和冲销记帐日期(下月第一天即可),单击执行 查看信息,系统菜单项中选择服务---批输入---会话,进入查看 单击LOG按钮,选择最后的会话,双击进入,查看自动生成的凭证号 记录凭证号FB30查看凭证的正确性。: A.借:应付暂估 贷:GR/IR(需要补充) B:借:主营业务成本暂估 贷:GR/IR 警示: 处理已经确认成本但供应商尚未开具发票的部分 处理已经开具发票但尚未确定成本部分(一般不存在) 评估时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法: 输入/NFB-03进入凭证查询界面 在设定回冲日期检查回冲凭证的正确性(反向凭证生成,科目与左同)。 3.关闭打开会计期间 (信息管理) 每月报表结束前后 系统月结帐关闭打开会计期间处理事务码:OB52 路径:财务会计---总分类帐---环境---当前设置---未清过帐期间和已结过帐期间 1.26号之后报表尚未出具时,在27号必须打开下个月度会计期间 2.报表出具检查无误后关闭本会计期间,打开下一个会计期间(在启始期间和终止期间内进行更改即可) 警示: 1.打开会计期间必须指定专人操作,一个新业务期间开始不及时打开会计期间会使业务停顿,无法处理。 4.收款处理 客户回款时12小时内在系统内完成操作 对客户收款处理事务码:F-28 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 选择银行帐户,一般输入客户信息,选择清帐处理 保存,生成会计凭证 借:银行存款 贷:应收帐款---客户XXXX 警示: 必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。 5.凭证输入,一般记帐(所有岗位) 会计业务发生时点 凭证输入处理事务码:FB50 路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证 输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50 科目选择,金额录入 保存,凭证生成 警示: 凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确 查看方法: 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 6.凭证查看审核.(所有岗位) 需要对某一张凭证进行查看或审核时 凭证查看处理事务码:FB03 输入凭证号码,回车执行 凭证更改处理事务码:FB02 2.输入凭证号码,回车执行 7.凭证反冲(所有岗位) 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 凭证反冲处理事务码:FB08(未与清帐相关的冲销处理) 录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码:FBRA(与清帐相关的冲销处理) 录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 选择重置并冲销 执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记 警示: 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法: 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 8.会计凭证打印(所有人员) 随时 会计凭证打印处理事务码:F.97 选择树状结构凭证打印 公司代码与会计年度为系统默认,也可手工更改 输入记帐日期,凭证号码,创建者等选择打印条件,执行 警示: 按业务实时产生凭证,凭证量非常大,应该考虑是否打印凭证。 附页1:事业部操作常见问题查询方式及处理方法

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