海尔sap les操作指导书财务往来帐管理员.docVIP

操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 财务往来帐管理员 1．销售发票开具（往来帐管理） 每日早10：00以前完成并分客户进行打印 出具销售发票事务码：VF04 操作路径：后勤 –销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单 输入出具发票启始与截止日期 输入销售单据号码，选择售达方（用于逐笔处理时） 选择与订单相关还是与交货相关的条件 单击显示开票清单按钮 根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证，单击按钮执行 或者单击模拟进行发票凭证显示 生成发票凭证与会计凭证各一张，财务凭证为：借：应收帐款---客户XX 贷：主营业务收入或借：应收帐款---客户XX 贷：其他业务收入（用于供应商索赔时） .销售发票打印事务码：ZVF4 选择单据，选择日期，选择售达方，根据用户实际需要，单击执行按钮 在FL中选择打印的发票，单击PRINT，等待打印输出 警示： 对于在出具销售发票过程中，处理状态为未处理状态的（可能是未交货）异常情况，定期打印出清单转业务部门进行清理和原因落实。 查看方法： 每周规定时间在系统内打印异常业务清单 2．成本确认（往来帐管理） 业务结束后定期（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检查 由前台逐单确认改为后台批处理，尚未确认 3．收款处理（往来帐管理财务稽核） 客户回款时12小时内在系统内完成操作 对客户收款处理事务码：F-28 输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 选择银行帐户，一般输入客户信息，选择清帐处理 保存，生成会计凭证 借：银行存款 贷：应收帐款---客户XXXX 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 4．付款处理（出纳，往来帐管理） 每月按付款预算在规定时间段内进行处理 对客户收款处理事务码：F-53 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行帐户，一般3.输入供应商信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 贷：银行存款 借：应付帐款---客户XXXX 5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。 警示： 必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。 5．凭证输入，一般记帐（所有岗位） 会计业务发生时点 凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50 科目选择，金额录入 保存，凭证生成 警示： 凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 6．凭证查看审核.（所有岗位） 需要对某一张凭证进行查看或审核时 凭证查看处理事务码：FB03 输入凭证号码，回车执行 凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行 7．凭证反冲（所有岗位） 审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理） 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理） 录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 选择重置并冲销 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 警示： 冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法： 输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 8．会计凭证打印（所有人员） 随时 会计凭证打印处理事务码：F.97 选择树状结构凭证打印 公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改 输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行 警示： 按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。 附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法 序号 出现问题 产生原因和解决方法 1 在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能 产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订