民丰纸业民丰特纸财务上线计划.docVIP

民丰项目财务上线策略 静态主数据数据准备及检查 客户主数据 对所有销售客户主数据要和销售部门准备的主数据进行核对，保证数据准确。并且填写正确的统驭科目，业务伙伴，付款条件。 完成日期 3月23日前。 负责人：李秋红 和财务小组所有关键用户 供应商主数据 所有采购供应商主数据要和采购部门准备的主数据进行核对，保证数据准确。并且填写正确的统驭科目，业务伙伴。 完成日期 3月23日前。负责人：李秋红 和财务小组所有关键用户 其他应收和其他应付 按照收集模板收集并核对。并且填写正确的统驭科目，业务伙伴。 完成日期 3月23日前。负责人：李秋红 和财务小组所有关键用户 员工 主要是指有其他应收或其他应付款余额的员工。这部分员工要建成供应商和客户来管理。可能有些员工同时是客户和供应商，所以要将员工同时建为客户和供应商，并且建立关联。要注意核对正确的统驭科目。 完成日期 3月23日前。负责人：李秋红 和财务小组所有关键用户 会计科目和成本中心 目前已经收集完成。 固定资产 按照制订的固定资产收集模板收集资产主数据。包括3月底的累计折旧。 完成日期 4月1日前。 负责人：李秋红 和财务小组所有关键用户 动态数据准备 财务动态数据都以3月底的财务报表数据为准，财务在4月5日必须能够提供1到3月分的财务报表。包括：3月份资产负债表，1到3月份现金流量表，1到3月份的利润表。总帐科目余额表和相应的明细帐。 应收帐款，应付帐款期初数据 按照3月底财务数据导入余额。对于其他应收应付都是通过SAP特别总帐标志导入系统。 固定资产、在建工程 按照预先定义的格式和3月底的资产原值，累计折旧余额导入。期初所有的在建工程的预算额的收集与导入。 库存科目余额由库存模块的物料导入自动产生 估价入库科目的余额期初处理有两种方法，具体见MM的导入方案。 目前民丰公司是按照帐结法，每月都将损溢类科目转入本年利润，而SAP是用表结法，只有到年底时才将损溢转入本年利润。 所以 对于损溢类科目须将1到3月份的发生额全部导入到SAP的第3期间。以保证报表的本年累计数正确。对于费用类科目可以根据需要按照每个成本中心导入费用科目余额，也可以导入到一个公共的成本中心。 对于期初主营业务收入和主营业务成本按照产品大类导入到产品大类的获利能力分析模块。所以对于主营业务收入和主营业务成本不仅要有1到3月的余额表，还要有相应的产品大类明细表。 在上线准备数据时要保证收入与成本的匹配，即做了销售发货时如果计了销售成本就必须计收入。 对于上线时，已经在建的在建工程的预算额要输入系统，所以要收集这些在建工程的预算额。 数据转换时间表 数据名称 工期 开始时间 结束时间 程序/手工 负责人 备注 员工主数据的上载（客户、供应商） 1工作日 2004-3-23 2004-3-23 程序 范苓锋/FI Team 要写批导入程序 成本中心主数据 1工作日 2004-2-25 2004-2-25 手工 李斌/FI Team 最后检查 科目表主数据 1工作日 2004-2-25 2004-2-25 程序 FI Team 最后检查 其他应收、应付主数据 1 工作日 2004-3-24 2004-3-24 手工 FI Team 固定资产主数据和期初数据 1 工作日 2004-4-1 2004-4-1 程序 FI Team 要写批导入程序 期初员工、客户、供应商余额导入 半个工作日 2004-4-6 2004-4-6 程序 FI Team 要写批导入程序 科目余额导入 半个工作日 2004-4-6 2004-4-6 程序 FI Team 要写批导入程序 数据检查 半个工作日 2004-4-7 2004-4-7 要民丰公司的领导确认数据 补录4月份数据 当期初数据都已经录入系统，并且检查准确。由民丰公司领导确认数据都没有问题，就可以打开4月份的帐。这时首先要做的是补录4月份1日到上线日的所有业务，所以如果期初数据拖得越久，补录的工作量就越大！数据补录完后，就可以开始正常业务！